| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 599.00 | 34 900.00 | 226 699.00 | 261 599.00 |
AN Terrains | 359 738.00 | | 359 738.00 | 359 738.00 |
AP Constructions | 7 859 466.00 | 6 536 323.00 | 1 323 144.00 | 7 859 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 983 651.00 | 6 711 139.00 | 2 272 512.00 | 8 983 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 938.00 | 428 241.00 | 72 697.00 | 500 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 974 196.00 | | 974 196.00 | 974 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434 860.00 | 168 000.00 | 266 860.00 | 434 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 518 391.00 | 15 426 743.00 | 13 091 648.00 | 28 518 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 533 880.00 | | 1 533 880.00 | 1 533 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 168 512.00 | 185 782.00 | 21 982 731.00 | 22 168 512.00 |
BZ Autres créances | 1 617 969.00 | 221 199.00 | 1 396 770.00 | 1 617 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 276.00 | | 303 276.00 | 303 276.00 |
CF Disponibilités | 34 276 477.00 | | 34 276 477.00 | 34 276 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 098.00 | | 61 098.00 | 61 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 021 212.00 | 406 980.00 | 59 614 231.00 | 60 021 212.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 540 228.00 | 15 833 723.00 | 72 706 505.00 | 88 540 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 607 722.00 | | | 607 722.00 |
CU Autres participations | 9 143 943.00 | 1 548 141.00 | 7 595 802.00 | 9 143 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 24 819 774.00 | 24 059 286.00 | | 24 819 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 138 198.00 | 760 487.00 | | 3 138 198.00 |
DL TOTAL (I) | 34 557 972.00 | 31 419 774.00 | | 34 557 972.00 |
DP Provisions pour risques | 707 346.00 | 696 126.00 | | 707 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 636 000.00 | 636 000.00 | | 636 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 343 346.00 | 1 332 126.00 | | 1 343 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 297 172.00 | 4 578 296.00 | | 3 297 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 912 567.00 | 1 836 953.00 | | 3 912 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 835 865.00 | 11 168 713.00 | | 8 835 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 672 191.00 | 8 784 711.00 | | 8 672 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 702.00 | 275 259.00 | | 369 702.00 |
EA Autres dettes | 74 698.00 | 172 817.00 | | 74 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 628 972.00 | 9 490 981.00 | | 11 628 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 791 168.00 | 36 307 729.00 | | 36 791 168.00 |
ED (V) | 14 019.00 | 948.00 | | 14 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 706 505.00 | 69 060 577.00 | | 72 706 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 709 927.00 | 33 119 148.00 | | 34 709 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 753.00 | 14 428.00 | | 14 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 94 461 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 461 424.00 | |
FM Production stockée | | | 91 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 578 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 194 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 956 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 582 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 278 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 888 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 961.00 | |
GE Autres charges | | | 868 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 962 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 231 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 057 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 013.00 | 2 239.00 | | 36 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 500.00 | 1 955.00 | | 238 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000.00 | 74 789.00 | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 513.00 | 78 984.00 | | 454 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 985.00 | 210.00 | | 161 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192.00 | 71 108.00 | | 1 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 921.00 | 63 500.00 | | 197 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 098.00 | 134 818.00 | | 361 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 415.00 | -55 834.00 | | 93 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 578 793.00 | | | 578 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 434 397.00 | 328 848.00 | | 1 434 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 665 636.00 | 78 492 649.00 | | 96 665 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 527 438.00 | 77 732 161.00 | | 93 527 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 138 198.00 | 760 487.00 | | 3 138 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 687.00 | 304 140.00 | | 201 687.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 75 540.00 | 75 183.00 | | 75 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 449 736.00 | | 1 390 162.00 | 27 449 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 038.00 | 10 552 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 507.00 | 28 518 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 469.00 | 17 703 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 599.00 | | | 261 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 648 074.00 | | 1 366 187.00 | 16 648 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 540 062.00 | | 23 974.00 | 10 540 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 847 495.00 | 1 172 383.00 | 309 277.00 | 12 847 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 812 595.00 | 1 172 383.00 | 309 277.00 | 12 812 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 332 126.00 | 198 546.00 | 187 326.00 | 1 332 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 332 126.00 | 198 546.00 | 187 326.00 | 1 332 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 211.00 | |
UG ‐ Financières | | 625.00 | 1 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 921.00 | 180 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 835 865.00 | 8 835 865.00 | | 8 835 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 672 192.00 | 8 672 192.00 | | 8 672 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 702.00 | 369 702.00 | | 369 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 987 265.00 | 3 694 293.00 | 292 972.00 | 3 987 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 628 971.00 | 11 628 971.00 | | 11 628 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 974 196.00 | | 974 196.00 | 974 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434 859.00 | 9 750.00 | 425 109.00 | 434 859.00 |
UX Autres créances clients | 22 168 511.00 | 22 018 383.00 | 150 128.00 | 22 168 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 713.00 | 34 716.00 | | 34 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VC Groupe et associés | 532 318.00 | 74 724.00 | 457 593.00 | 532 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 282 419.00 | 1 494 150.00 | 1 788 268.00 | 3 282 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 770.00 | | | 382 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 662 006.00 | | | 1 662 006.00 |
VP Divers | 967 839.00 | 967 839.00 | | 967 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 085.00 | 63 085.00 | | 63 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 097.00 | 61 097.00 | | 61 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 256 634.00 | 23 249 606.00 | 2 007 028.00 | 25 256 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 791 167.00 | 34 709 926.00 | 2 081 240.00 | 36 791 167.00 |