| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 599.00 | 34 900.00 | 226 699.00 | 261 599.00 |
AN Terrains | 359 738.00 | | 359 738.00 | 359 738.00 |
AP Constructions | 7 448 328.00 | 5 991 032.00 | 1 457 296.00 | 7 448 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 206 878.00 | 5 676 739.00 | 2 530 140.00 | 8 206 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 721.00 | 704 312.00 | 67 408.00 | 771 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 974 196.00 | | 974 196.00 | 974 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420 095.00 | | 420 095.00 | 420 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 304 062.00 | 13 986 219.00 | 12 317 844.00 | 26 304 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 042.00 | | 68 042.00 | 68 042.00 |
BN En cours de production de biens | 2 721 429.00 | | 2 721 429.00 | 2 721 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 527 720.00 | 175 670.00 | 25 352 050.00 | 25 527 720.00 |
BZ Autres créances | 7 373 587.00 | 830 386.00 | 6 543 201.00 | 7 373 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 303.00 | | 324 303.00 | 324 303.00 |
CF Disponibilités | 21 691 878.00 | | 21 691 878.00 | 21 691 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 777 859.00 | 1 006 056.00 | 56 771 804.00 | 57 777 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 081 921.00 | 14 992 274.00 | 69 089 647.00 | 84 081 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 976 216.00 | | | 976 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 446 414.00 | | | 446 414.00 |
CU Autres participations | 7 861 506.00 | 1 579 236.00 | 6 282 270.00 | 7 861 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 22 716 554.00 | 22 365 226.00 | | 22 716 554.00 |
DH Report à nouveau | | -824 286.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 342 732.00 | 1 175 615.00 | | 1 342 732.00 |
DL TOTAL (I) | 30 659 286.00 | 29 316 554.00 | | 30 659 286.00 |
DP Provisions pour risques | 706 300.00 | 723 800.00 | | 706 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 636 000.00 | 1 329 333.00 | | 636 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 342 300.00 | 2 053 133.00 | | 1 342 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 065 455.00 | 6 917 018.00 | | 5 065 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591 056.00 | 1 198 992.00 | | 2 591 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 596 402.00 | 12 083 583.00 | | 12 596 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 330 447.00 | 8 745 169.00 | | 8 330 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 386.00 | 248 940.00 | | 128 386.00 |
EA Autres dettes | 104 826.00 | 153 684.00 | | 104 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 270 965.00 | 7 757 380.00 | | 8 270 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 087 536.00 | 37 104 766.00 | | 37 087 536.00 |
ED (V) | 524.00 | 4 114.00 | | 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 089 647.00 | 68 478 567.00 | | 69 089 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 492 933.00 | 32 009 651.00 | | 33 492 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 643.00 | 22 397.00 | | 19 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 97 357 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 357 208.00 | |
FM Production stockée | | | 409 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 935 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 353 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 991 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 336 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 199 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 478 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 411 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 782 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 718 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 635 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 958 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 447 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 676.00 | 6 733.00 | | 23 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 000.00 | 256 000.00 | | 246 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561 676.00 | 262 733.00 | | 561 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 267.00 | 630.00 | | 6 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 727.00 | 242 651.00 | | 326 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607 494.00 | 519 081.00 | | 607 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 818.00 | -256 348.00 | | -45 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 499 898.00 | | | 499 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 559 338.00 | -1 648 410.00 | | 1 559 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 931 970.00 | 91 426 998.00 | | 100 931 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 589 238.00 | 90 251 384.00 | | 99 589 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 342 732.00 | 1 175 615.00 | | 1 342 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 408 711.00 | 452 612.00 | | 408 711.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 74 702.00 | 74 127.00 | | 74 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 331 945.00 | | 1 184 816.00 | 26 331 945.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 9 255 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 212 700.00 | 26 304 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210 300.00 | 16 786 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 599.00 | | | 261 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 141 530.00 | | 855 435.00 | 17 141 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 928 816.00 | | 329 381.00 | 8 928 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 878 790.00 | 1 411 766.00 | 883 573.00 | 11 878 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 843 890.00 | 1 411 766.00 | 883 573.00 | 11 843 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 639.00 | |
UG ‐ Financières | | | 958 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 596 401.00 | 12 596 401.00 | | 12 596 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 330 444.00 | 8 330 444.00 | | 8 330 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 386.00 | 128 386.00 | | 128 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 828.00 | 188 144.00 | 292 972.00 | 104 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 270 965.00 | 8 270 965.00 | | 8 270 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 974 196.00 | 974 196.00 | | 974 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420 095.00 | 2 020.00 | 418 075.00 | 420 095.00 |
UX Autres créances clients | 25 527 719.00 | 25 409 249.00 | 118 470.00 | 25 527 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 045 812.00 | 1 744 181.00 | 3 164 203.00 | 5 045 812.00 |
VI Groupe et associés | 2 591 054.00 | 2 591 054.00 | | 2 591 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 398 274.00 | | | 2 398 274.00 |
VP Divers | 7 373 585.00 | 7 045 642.00 | 327 943.00 | 7 373 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 366 498.00 | 33 502 009.00 | 864 489.00 | 34 366 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 087 532.00 | 33 492 929.00 | 3 457 175.00 | 37 087 532.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 398 410.00 | | | 398 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 559.00 | | | 559.00 |