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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 458.00 | 89 175.00 | 24 283.00 | 113 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 952.00 | 175 070.00 | 81 881.00 | 256 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 154.00 | 268 330.00 | 113 824.00 | 382 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
BT Marchandises | 47 594.00 | | 47 594.00 | 47 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BZ Autres créances | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CF Disponibilités | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 542.00 | | 78 542.00 | 78 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 697.00 | 268 330.00 | 192 366.00 | 460 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | | | 975.00 |
DG Autres réserves | 71 560.00 | | | 71 560.00 |
DH Report à nouveau | -45 181.00 | | | -45 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DL TOTAL (I) | 41 684.00 | | | 41 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 682.00 | | | 150 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 366.00 | | | 192 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 983.00 | | | 74 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 072.00 | | 66 072.00 | 66 072.00 |
FG Production vendue services | 210 387.00 | | 210 387.00 | 210 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 460.00 | | 276 460.00 | 276 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 149.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 200.00 | | | 302 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 627.00 | | | 297 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 424.00 | | 627.00 | 401 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 896.00 | 382 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 896.00 | 370 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 680.00 | | 627.00 | 389 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 077.00 | 27 149.00 | 19 896.00 | 261 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 992.00 | 27 149.00 | 19 896.00 | 256 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 687.00 | 23 988.00 | 67 447.00 | 99 687.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 592.00 | 8 933.00 | 7 659.00 | 16 592.00 |
VW T.V.A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 682.00 | 74 983.00 | 67 447.00 | 150 682.00 |