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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 698.00 | 92 874.00 | 28 824.00 | 121 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 469.00 | 206 133.00 | 49 336.00 | 255 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 912.00 | 303 092.00 | 85 820.00 | 388 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
BT Marchandises | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
BZ Autres créances | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CF Disponibilités | 35 132.00 | | 35 132.00 | 35 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 047.00 | | 102 047.00 | 102 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 959.00 | 303 092.00 | 187 867.00 | 490 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | | | 975.00 |
DG Autres réserves | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
DH Report à nouveau | -40 913.00 | | | -40 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 217.00 | | | 74 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 347.00 | | | 52 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 904.00 | | | 184 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 867.00 | | | 187 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 367.00 | | | 132 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 972.00 | | 59 972.00 | 59 972.00 |
FG Production vendue services | 201 610.00 | | 201 610.00 | 201 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 583.00 | | 261 583.00 | 261 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 946.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | | | -799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 692.00 | | | 264 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 108.00 | | | 252 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 672.00 | | 20 000.00 | 380 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 760.00 | 388 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 760.00 | 377 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 928.00 | | 20 000.00 | 368 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 905.00 | 21 946.00 | 11 760.00 | 292 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 820.00 | 21 946.00 | 11 760.00 | 288 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 217.00 | 21 679.00 | 52 537.00 | 74 217.00 |
VI Groupe et associés | 52 347.00 | 52 347.00 | | 52 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 274.00 | 7 615.00 | 7 659.00 | 15 274.00 |
VW T.V.A. | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 904.00 | 132 367.00 | 52 537.00 | 184 904.00 |