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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 853.00 | 102 824.00 | 42 028.00 | 144 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 381.00 | 219 160.00 | 35 221.00 | 254 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 113.00 | 323 203.00 | 84 909.00 | 408 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
BT Marchandises | 57 776.00 | | 57 776.00 | 57 776.00 |
BZ Autres créances | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CF Disponibilités | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 945.00 | | 100 945.00 | 100 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 059.00 | 323 203.00 | 185 855.00 | 509 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | | | 975.00 |
DG Autres réserves | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
DH Report à nouveau | -28 329.00 | | | -28 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
DL TOTAL (I) | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 907.00 | | | 77 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 826.00 | | | 166 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 855.00 | | | 185 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 269.00 | | | 118 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 205.00 | | 61 205.00 | 61 205.00 |
FG Production vendue services | 195 789.00 | | 195 789.00 | 195 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 994.00 | | 256 994.00 | 256 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 242.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 685.00 | | | 266 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 620.00 | | | 250 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 912.00 | | 24 331.00 | 388 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 130.00 | 408 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 865.00 | 1 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 265.00 | 399 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 168.00 | | 24 331.00 | 377 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 092.00 | 25 242.00 | 5 130.00 | 303 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 084.00 | | 2 865.00 | 4 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 007.00 | 25 242.00 | 2 265.00 | 299 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 907.00 | 29 350.00 | 48 556.00 | 77 907.00 |
VI Groupe et associés | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 450.00 | 11 791.00 | 7 659.00 | 19 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 826.00 | 118 269.00 | 48 556.00 | 166 826.00 |