| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 458.00 | 97 979.00 | 15 478.00 | 113 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 469.00 | 190 841.00 | 64 628.00 | 255 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 672.00 | 292 905.00 | 87 766.00 | 380 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BT Marchandises | 50 302.00 | | 50 302.00 | 50 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BZ Autres créances | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CF Disponibilités | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 742.00 | | 79 742.00 | 79 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 414.00 | 292 905.00 | 167 508.00 | 460 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | | | 975.00 |
DG Autres réserves | 71 560.00 | | | 71 560.00 |
DH Report à nouveau | -40 608.00 | | | -40 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305.00 | | | -305.00 |
DL TOTAL (I) | 41 378.00 | | | 41 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 874.00 | | | 75 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 129.00 | | | 126 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 508.00 | | | 167 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 575.00 | | | 71 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 125.00 | | 61 125.00 | 61 125.00 |
FG Production vendue services | 203 594.00 | | 203 594.00 | 203 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 719.00 | | 264 719.00 | 264 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 057.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 314.00 | | | 271 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 620.00 | | | 271 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305.00 | | | -305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 154.00 | | | 382 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 482.00 | 380 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 482.00 | 368 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 410.00 | | | 370 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 330.00 | 26 057.00 | 1 482.00 | 268 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 245.00 | 26 057.00 | 1 482.00 | 264 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 870.00 | 21 316.00 | 54 553.00 | 75 870.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 682.00 | 6 023.00 | 7 659.00 | 13 682.00 |
VW T.V.A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 129.00 | 71 575.00 | 54 553.00 | 126 129.00 |