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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 933.00 | 125 681.00 | 39 251.00 | 164 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 728.00 | 250 518.00 | 22 210.00 | 272 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 557.00 | 377 419.00 | 112 137.00 | 489 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BT Marchandises | 52 368.00 | | 52 368.00 | 52 368.00 |
BZ Autres créances | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CF Disponibilités | 82 216.00 | | 82 216.00 | 82 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 940.00 | | 147 940.00 | 147 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 498.00 | 377 419.00 | 260 078.00 | 637 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | | | 975.00 |
DG Autres réserves | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
DL TOTAL (I) | 53 488.00 | | | 53 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 745.00 | | | 108 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 590.00 | | | 206 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 078.00 | | | 260 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 997.00 | | | 121 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 727.00 | | 84 727.00 | 84 727.00 |
FG Production vendue services | 264 160.00 | | 264 160.00 | 264 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 888.00 | | 348 888.00 | 348 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 700.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168.00 | | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 386.00 | | | 387 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 998.00 | | | 370 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 279.00 | | 14 278.00 | 479 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 489 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 437 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 400.00 | | 13 261.00 | 428 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 659.00 | | 1 016.00 | 7 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 369.00 | 28 700.00 | 3 650.00 | 352 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 149.00 | 28 700.00 | 3 650.00 | 351 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 745.00 | 32 402.00 | 71 559.00 | 108 745.00 |
VI Groupe et associés | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 764.00 | 6 089.00 | 8 675.00 | 14 764.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 340.00 | 121 997.00 | 71 559.00 | 198 340.00 |