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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 224.00 | 75 992.00 | 6 232.00 | 82 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 523.00 | 41 508.00 | 24 015.00 | 65 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 596.00 | 132 623.00 | 69 973.00 | 202 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 507.00 | | 50 507.00 | 50 507.00 |
BP En cours de production de services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 602.00 | | 124 602.00 | 124 602.00 |
BZ Autres créances | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
CF Disponibilités | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 356.00 | | 244 356.00 | 244 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 952.00 | 132 623.00 | 314 329.00 | 446 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 151 218.00 | 137 148.00 | | 151 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 329.00 | 14 070.00 | | 3 329.00 |
DL TOTAL (I) | 221 624.00 | 218 295.00 | | 221 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 881.00 | 18 858.00 | | 10 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 881.00 | 26 851.00 | | 23 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 637.00 | 59 526.00 | | 57 637.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 705.00 | 105 241.00 | | 92 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 329.00 | 323 536.00 | | 314 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 958.00 | 94 360.00 | | 89 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 380.00 | | 499 380.00 | 499 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 380.00 | | 499 380.00 | 499 380.00 |
FM Production stockée | | | 8 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 654.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 192.00 | 11 586.00 | | 15 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 034.00 | 547 188.00 | | 534 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 705.00 | 533 118.00 | | 530 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 329.00 | 14 070.00 | | 3 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 236.00 | | 4 207.00 | 201 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 847.00 | 202 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 847.00 | 147 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 759.00 | | | 54 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 388.00 | | 4 207.00 | 146 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 966.00 | 6 504.00 | 2 847.00 | 128 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 844.00 | 6 504.00 | 2 847.00 | 113 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 124 602.00 | | | 124 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 881.00 | 8 134.00 | 2 747.00 | 10 881.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
VP Divers | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 209.00 | 141 209.00 | | 141 209.00 |
VW T.V.A. | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 705.00 | 89 958.00 | 2 747.00 | 92 705.00 |