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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 022.00 | 15 377.00 | 645.00 | 16 022.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 064.00 | 63 342.00 | 9 722.00 | 73 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 232.00 | 45 939.00 | 23 293.00 | 69 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 105.00 | 124 658.00 | 75 447.00 | 200 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BP En cours de production de services | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 172.00 | | 215 172.00 | 215 172.00 |
BZ Autres créances | 75 572.00 | | 75 572.00 | 75 572.00 |
CF Disponibilités | 160 926.00 | | 160 926.00 | 160 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 610.00 | | 459 610.00 | 459 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 715.00 | 124 658.00 | 535 056.00 | 659 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 145 520.00 | 154 547.00 | | 145 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 083.00 | -9 027.00 | | 147 083.00 |
DL TOTAL (I) | 359 680.00 | 212 597.00 | | 359 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 2 747.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | 6.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 338.00 | 28 670.00 | | 63 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 877.00 | 65 462.00 | | 110 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 376.00 | 96 886.00 | | 175 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 056.00 | 309 483.00 | | 535 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 241.00 | | 10 112.00 | 204 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 248.00 | 200 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 158.00 | 142 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 759.00 | | 900.00 | 54 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 392.00 | | 7 062.00 | 149 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 2 150.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 392.00 | 5 248.00 | 13 981.00 | 133 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 122.00 | 255.00 | | 15 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 270.00 | 4 993.00 | 13 981.00 | 118 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 338.00 | 63 338.00 | | 63 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 878.00 | 110 878.00 | | 110 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 685.00 | 294 535.00 | 2 150.00 | 296 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 376.00 | 175 376.00 | | 175 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |