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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 754.00 | 24 216.00 | 7 538.00 | 31 754.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 081.00 | 77 087.00 | 246 993.00 | 324 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 141.00 | 62 165.00 | 21 976.00 | 84 141.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 612.00 | 163 468.00 | 329 144.00 | 492 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 673.00 | | 201 673.00 | 201 673.00 |
BZ Autres créances | 255 617.00 | | 255 617.00 | 255 617.00 |
CF Disponibilités | 354 939.00 | | 354 939.00 | 354 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 302.00 | | 821 302.00 | 821 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 914.00 | 163 468.00 | 1 150 446.00 | 1 313 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 382 543.00 | 334 683.00 | | 382 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 029.00 | 87 860.00 | | 180 029.00 |
DL TOTAL (I) | 629 649.00 | 489 620.00 | | 629 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 725.00 | 385 426.00 | | 130 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 200.00 | 17 095.00 | | 79 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 915.00 | 43 007.00 | | 45 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 702.00 | 90 252.00 | | 93 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 254.00 | | | 171 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 797.00 | 535 780.00 | | 520 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 447.00 | 1 025 400.00 | | 1 150 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
FG Production vendue services | 722 148.00 | | 722 148.00 | 722 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 667.00 | | 727 667.00 | 727 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 497.00 | 3 691.00 | | 1 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 167.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 497.00 | 3 858.00 | | 38 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 1 245.00 | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 1 245.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 905.00 | 2 613.00 | | 37 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 559.00 | 17 337.00 | | 47 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 661.00 | 486 743.00 | | 798 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 632.00 | 398 883.00 | | 618 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 029.00 | 87 860.00 | | 180 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 668.00 | 20 987.00 | 7 187.00 | 149 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 386.00 | 2 830.00 | | 21 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 282.00 | 18 157.00 | 7 187.00 | 128 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 915.00 | 45 915.00 | | 45 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 703.00 | 93 703.00 | | 93 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 254.00 | 171 254.00 | | 171 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 2 400.00 | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 725.00 | 11 226.00 | 100 749.00 | 130 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 448.00 | 465 448.00 | | 465 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 448.00 | 467 848.00 | 10 600.00 | 478 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 797.00 | 401 298.00 | 100 749.00 | 520 797.00 |