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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 254.00 | 21 386.00 | 5 868.00 | 27 254.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 777.00 | 71 164.00 | 22 614.00 | 93 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 521.00 | 57 118.00 | 23 403.00 | 80 521.00 |
BF Prêts | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 739.00 | 149 668.00 | 105 071.00 | 254 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 391.00 | | 107 391.00 | 107 391.00 |
BZ Autres créances | 56 431.00 | | 56 431.00 | 56 431.00 |
CF Disponibilités | 753 604.00 | | 753 604.00 | 753 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 329.00 | | 920 329.00 | 920 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 068.00 | 149 668.00 | 1 025 400.00 | 1 175 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 334 683.00 | 192 602.00 | | 334 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 860.00 | 142 080.00 | | 87 860.00 |
DL TOTAL (I) | 489 620.00 | 401 760.00 | | 489 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 426.00 | 14 421.00 | | 385 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 095.00 | 15 123.00 | | 17 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 007.00 | 81 743.00 | | 43 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 252.00 | 78 945.00 | | 90 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 780.00 | 190 234.00 | | 535 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 400.00 | 591 994.00 | | 1 025 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 805.00 | 12 974.00 | 112.00 | 136 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 279.00 | 3 107.00 | | 18 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 526.00 | 9 867.00 | 112.00 | 118 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 007.00 | 43 007.00 | | 43 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 550.00 | 2 400.00 | 11 150.00 | 13 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 426.00 | 4 861.00 | 330 565.00 | 385 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 252.00 | 90 252.00 | | 90 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 725.00 | 166 725.00 | | 166 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 275.00 | 169 125.00 | 11 150.00 | 180 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 780.00 | 155 215.00 | 330 565.00 | 535 780.00 |