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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 254.00 | 18 279.00 | 8 975.00 | 27 254.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 827.00 | 67 007.00 | 13 820.00 | 80 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 632.00 | 51 519.00 | 29 113.00 | 80 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 501.00 | 136 805.00 | 93 695.00 | 230 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 327.00 | | 209 327.00 | 209 327.00 |
BZ Autres créances | 56 453.00 | | 56 453.00 | 56 453.00 |
CF Disponibilités | 226 274.00 | | 226 274.00 | 226 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 299.00 | | 498 299.00 | 498 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 799.00 | 136 805.00 | 591 994.00 | 728 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 192 602.00 | 145 520.00 | | 192 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 080.00 | 147 083.00 | | 142 080.00 |
DL TOTAL (I) | 401 760.00 | 359 680.00 | | 401 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 421.00 | 157.00 | | 14 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 123.00 | 1 003.00 | | 15 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 743.00 | 63 338.00 | | 81 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 945.00 | 110 877.00 | | 78 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 234.00 | 175 376.00 | | 190 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 994.00 | 535 056.00 | | 591 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 658.00 | 12 155.00 | 8.00 | 124 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 377.00 | 2 902.00 | | 15 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 281.00 | 9 253.00 | 8.00 | 109 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 544.00 | 19 611.00 | 9 933.00 | 29 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 743.00 | 81 743.00 | | 81 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 946.00 | 78 946.00 | | 78 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 025.00 | 272 025.00 | | 272 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 175.00 | 272 025.00 | 2 150.00 | 274 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 234.00 | 180 301.00 | 9 933.00 | 190 234.00 |