| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 519.00 | 246 718.00 | 18 801.00 | 265 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 084.00 | 212 225.00 | 24 859.00 | 237 084.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 107.00 | 464 082.00 | 70 024.00 | 534 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 804.00 | 24 859.00 | 230 944.00 | 255 804.00 |
BZ Autres créances | 108 198.00 | | 108 198.00 | 108 198.00 |
CF Disponibilités | 259 072.00 | | 259 072.00 | 259 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 162.00 | 24 859.00 | 613 303.00 | 638 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 270.00 | 488 942.00 | 683 327.00 | 1 172 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 58 345.00 | | | 58 345.00 |
DH Report à nouveau | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187.00 | | | 187.00 |
DL TOTAL (I) | 356 539.00 | | | 356 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 358.00 | | | 68 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 280.00 | | | 92 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 150.00 | | | 166 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 788.00 | | | 326 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 327.00 | | | 683 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 015.00 | | | 272 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
FG Production vendue services | 1 420 801.00 | | 1 420 801.00 | 1 420 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 202.00 | | 1 422 202.00 | 1 422 202.00 |
FM Production stockée | | | -189 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 491.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568.00 | | | 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 281.00 | | | -7 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 861.00 | | | 1 256 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 809.00 | | | 1 223 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 464.00 | | | 486 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 961.00 | | | 474 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 514.00 | 14 569.00 | | 449 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 838.00 | 302.00 | | 4 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 676.00 | 14 267.00 | | 444 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 280.00 | 92 280.00 | | 92 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 358.00 | 13 585.00 | 40 883.00 | 68 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 687.00 | 335 250.00 | 37 437.00 | 372 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 788.00 | 272 015.00 | 40 883.00 | 326 788.00 |