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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 513.00 | 254 107.00 | 13 406.00 | 267 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 755.00 | 301 770.00 | 129 985.00 | 431 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 127.00 | 561 016.00 | 150 111.00 | 711 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BN En cours de production de biens | 80 372.00 | | 80 372.00 | 80 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 426.00 | | 226 426.00 | 226 426.00 |
BZ Autres créances | 33 287.00 | | 33 287.00 | 33 287.00 |
CF Disponibilités | 204 136.00 | | 204 136.00 | 204 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 555.00 | | 550 555.00 | 550 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 682.00 | 561 016.00 | 700 666.00 | 1 261 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 325 745.00 | | | 325 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 105.00 | | | -112 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
DL TOTAL (I) | 452 474.00 | | | 452 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 402.00 | | | 79 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 146.00 | | | 126 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 192.00 | | | 248 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 666.00 | | | 700 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 653.00 | | | 232 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 387.00 | | 4 741.00 | 706 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 883.00 | | 4 385.00 | 694 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 364.00 | | 356.00 | 6 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 576.00 | 47 440.00 | | 513 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 437.00 | 47 440.00 | | 508 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 402.00 | 79 402.00 | | 79 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 864.00 | 49 864.00 | | 49 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
UX Autres créances clients | 225 167.00 | 225 167.00 | | 225 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VC Groupe et associés | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 645.00 | 27 105.00 | 15 539.00 | 42 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 796.00 | | | 282 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 590.00 | 261 100.00 | 6 490.00 | 267 590.00 |
VW T.V.A. | 49 120.00 | 49 120.00 | | 49 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 192.00 | 232 653.00 | 15 539.00 | 248 192.00 |