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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 927.00 | 225 192.00 | 15 736.00 | 240 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 908.00 | 222 595.00 | 100 314.00 | 322 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 340.00 | 452 926.00 | 122 413.00 | 575 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BN En cours de production de biens | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 483.00 | 23 160.00 | 393 323.00 | 416 483.00 |
BZ Autres créances | 98 865.00 | | 98 865.00 | 98 865.00 |
CF Disponibilités | 178 085.00 | | 178 085.00 | 178 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 040.00 | 23 160.00 | 694 881.00 | 718 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 380.00 | 476 086.00 | 817 294.00 | 1 293 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 95 667.00 | | | 95 667.00 |
DH Report à nouveau | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
DL TOTAL (I) | 393 133.00 | | | 393 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 095.00 | | | 62 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 068.00 | | | 155 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 998.00 | | | 206 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 160.00 | | | 424 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 294.00 | | | 817 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 996.00 | | | 377 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
FG Production vendue services | 1 430 591.00 | | 1 430 591.00 | 1 430 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 085.00 | | 1 434 085.00 | 1 434 085.00 |
FM Production stockée | | | -11 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 073.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 771.00 | | | 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 228.00 | | | 1 428 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 862.00 | | | 1 405 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 677.00 | | 26 415.00 | 593 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 753.00 | 575 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 753.00 | 563 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 173.00 | | 26 415.00 | 582 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 106.00 | 18 073.00 | 43 253.00 | 478 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 966.00 | 18 073.00 | 43 253.00 | 472 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 068.00 | 155 068.00 | | 155 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 119.00 | 81 119.00 | | 81 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 997.00 | 47 997.00 | | 47 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
UX Autres créances clients | 389 261.00 | 389 261.00 | | 389 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
VB T. V. A. | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VC Groupe et associés | 89 714.00 | 89 714.00 | | 89 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 095.00 | 15 931.00 | 46 164.00 | 62 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 483.00 | 515 348.00 | 6 135.00 | 521 483.00 |
VW T.V.A. | 75 593.00 | 75 593.00 | | 75 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 160.00 | 377 996.00 | 46 164.00 | 424 160.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |