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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 430.00 | 233 447.00 | 24 984.00 | 258 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 769.00 | 230 053.00 | 162 716.00 | 392 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 703.00 | 468 639.00 | 194 063.00 | 662 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BN En cours de production de biens | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 352.00 | 23 160.00 | 596 192.00 | 619 352.00 |
BZ Autres créances | 70 987.00 | | 70 987.00 | 70 987.00 |
CF Disponibilités | 167 846.00 | | 167 846.00 | 167 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 077.00 | 23 160.00 | 863 917.00 | 887 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 779.00 | 491 799.00 | 1 057 980.00 | 1 549 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 118 033.00 | | | 118 033.00 |
DH Report à nouveau | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 238.00 | | | 109 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
DL TOTAL (I) | 501 601.00 | | | 501 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 241.00 | | | 97 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 526.00 | | | 196 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 613.00 | | | 262 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 379.00 | | | 556 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 980.00 | | | 1 057 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 379.00 | | | 556 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 340.00 | | 97 916.00 | 575 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 553.00 | 662 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 553.00 | 651 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 836.00 | | 97 916.00 | 563 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 926.00 | 26 265.00 | 10 553.00 | 452 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 787.00 | 26 265.00 | 10 553.00 | 447 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 526.00 | 196 526.00 | | 196 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 596.00 | 93 596.00 | | 93 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 062.00 | 53 062.00 | | 53 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
UX Autres créances clients | 592 130.00 | 592 130.00 | | 592 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
VB T. V. A. | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VC Groupe et associés | 52 604.00 | 52 604.00 | | 52 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 241.00 | 29 270.00 | 67 971.00 | 97 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 269.00 | | | 53 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 846.00 | 696 711.00 | 6 135.00 | 702 846.00 |
VW T.V.A. | 110 499.00 | 110 499.00 | | 110 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 379.00 | 488 408.00 | 67 971.00 | 556 379.00 |