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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 738.00 | 254 137.00 | 15 600.00 | 269 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 934.00 | 218 828.00 | 92 106.00 | 310 934.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 677.00 | 478 106.00 | 115 571.00 | 593 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
BN En cours de production de biens | 32 653.00 | | 32 653.00 | 32 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 809.00 | 23 159.00 | 399 650.00 | 422 809.00 |
BZ Autres créances | 180 704.00 | | 180 704.00 | 180 704.00 |
CF Disponibilités | 66 912.00 | | 66 912.00 | 66 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 161.00 | 23 159.00 | 690 001.00 | 713 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 838.00 | 501 265.00 | 805 572.00 | 1 306 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 91 397.00 | | | 91 397.00 |
DH Report à nouveau | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
DL TOTAL (I) | 371 537.00 | | | 371 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 804.00 | | | 54 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 539.00 | | | 172 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 790.00 | | | 205 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 035.00 | | | 434 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 572.00 | | | 805 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 560.00 | | | 389 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 634.00 | | 1 321 634.00 | 1 321 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 634.00 | | 1 321 634.00 | 1 321 634.00 |
FM Production stockée | | | 32 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 023.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 829.00 | | | 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 823.00 | | | 1 370 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 554.00 | | | 1 366 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 108.00 | | | 534 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 604.00 | | | 522 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 083.00 | 14 023.00 | | 464 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 943.00 | 14 023.00 | | 458 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 539.00 | 172 539.00 | | 172 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
UX Autres créances clients | 422 810.00 | | | 422 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 805.00 | 10 330.00 | 40 985.00 | 54 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
VP Divers | 180 704.00 | | | 180 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 791.00 | 205 791.00 | | 205 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 643.00 | 578 286.00 | 33 357.00 | 611 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 035.00 | 389 561.00 | 40 985.00 | 434 035.00 |