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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 704.00 | 45 358.00 | 8 345.00 | 53 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 400.00 | 58 977.00 | 29 422.00 | 88 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 037.00 | 121 238.00 | 37 798.00 | 159 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 433.00 | 842.00 | 96 592.00 | 97 433.00 |
BZ Autres créances | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 799.00 | | 116 799.00 | 116 799.00 |
CF Disponibilités | 95 558.00 | | 95 558.00 | 95 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 534.00 | 842.00 | 313 695.00 | 314 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 571.00 | 122 080.00 | 351 493.00 | 473 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 024.00 | 36 024.00 | | 6 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 296.00 | 29 973.00 | | 101 296.00 |
DL TOTAL (I) | 217 321.00 | 175 997.00 | | 217 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 358.00 | 24 332.00 | | 14 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 443.00 | | | 58 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 920.00 | 15 902.00 | | 19 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 235.00 | 33 751.00 | | 41 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 998.00 | | |
EA Autres dettes | 217.00 | 11 700.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 173.00 | 87 682.00 | | 134 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 493.00 | 263 679.00 | | 351 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 936.00 | 73 370.00 | | 129 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 446.00 | | 584 446.00 | 584 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 446.00 | | 584 446.00 | 584 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 691.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | 500.00 | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 5 191.00 | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 3 697.00 | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 981.00 | 3 697.00 | | 3 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 761.00 | 1 494.00 | | -3 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 023.00 | 10 680.00 | | 55 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 917.00 | 647 656.00 | | 598 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 621.00 | 617 683.00 | | 497 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 296.00 | 29 973.00 | | 101 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 503.00 | | 4 505.00 | 154 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 607.00 | | | 70 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 896.00 | | 4 505.00 | 83 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 410.00 | 13 830.00 | | 107 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 084.00 | 5 177.00 | | 57 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 326.00 | 8 653.00 | | 50 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 842.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 842.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 842.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 96 424.00 | | | 96 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 312.00 | 10 076.00 | 4 237.00 | 14 312.00 |
VI Groupe et associés | 58 443.00 | 58 443.00 | | 58 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 209.00 | 102 179.00 | 30.00 | 102 209.00 |
VW T.V.A. | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 173.00 | 129 936.00 | 4 237.00 | 134 173.00 |