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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 704.00 | 49 911.00 | 3 793.00 | 53 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 402.00 | 67 628.00 | 20 774.00 | 88 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 339.00 | 134 442.00 | 24 897.00 | 159 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 974.00 | 842.00 | 62 132.00 | 62 974.00 |
BZ Autres créances | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 800.00 | | 116 800.00 | 116 800.00 |
CF Disponibilités | 168 471.00 | | 168 471.00 | 168 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 759.00 | 842.00 | 353 917.00 | 354 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 097.00 | 135 284.00 | 378 814.00 | 514 097.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 321.00 | 6 024.00 | | 7 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 448.00 | 101 296.00 | | 122 448.00 |
DL TOTAL (I) | 239 768.00 | 217 321.00 | | 239 768.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 294.00 | 14 358.00 | | 4 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 484.00 | 58 443.00 | | 52 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 686.00 | 19 920.00 | | 19 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 269.00 | 41 235.00 | | 36 269.00 |
EA Autres dettes | 23 313.00 | 217.00 | | 23 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 046.00 | 134 173.00 | | 136 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 814.00 | 351 493.00 | | 378 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 046.00 | 129 936.00 | | 136 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 484.00 | | | 52 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 871.00 | | 628 871.00 | 628 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 871.00 | | 628 871.00 | 628 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 607.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 374.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 045.00 | 3 981.00 | | 3 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 045.00 | -3 761.00 | | -3 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 902.00 | 55 023.00 | | 63 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 207.00 | 598 917.00 | | 645 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 760.00 | 497 621.00 | | 522 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 448.00 | 101 296.00 | | 122 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 009.00 | | 300.00 | 159 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 607.00 | | | 70 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 402.00 | | | 88 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 240.00 | 13 201.00 | | 121 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 261.00 | 4 553.00 | | 62 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 979.00 | 8 648.00 | | 58 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 842.00 | | | 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842.00 | | | 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842.00 | 3 000.00 | | 842.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 61 963.00 | | | 61 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | | | 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VI Groupe et associés | 52 484.00 | 52 484.00 | | 52 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 518.00 | 69 488.00 | 30.00 | 69 518.00 |
VW T.V.A. | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 046.00 | 136 046.00 | | 136 046.00 |