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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 743.00 | 23 383.00 | 3 360.00 | 26 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 262.00 | 82 509.00 | 34 753.00 | 117 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 628.00 | 110 892.00 | 52 736.00 | 163 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 916.00 | | 309 916.00 | 309 916.00 |
BZ Autres créances | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 901 846.00 | | 901 846.00 | 901 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 355.00 | | 1 245 355.00 | 1 245 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 983.00 | 110 892.00 | 1 298 091.00 | 1 408 983.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | 5 000.00 | 10 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
DH Report à nouveau | 94 780.00 | 94 780.00 | | 94 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 118.00 | 433 904.00 | | 770 118.00 |
DL TOTAL (I) | 984 794.00 | 648 580.00 | | 984 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 217.00 | 29 393.00 | | 12 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 684.00 | 78 008.00 | | 144 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 932.00 | 104 601.00 | | 96 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 223.00 | 70 944.00 | | 47 223.00 |
EA Autres dettes | 12 242.00 | 25 754.00 | | 12 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 297.00 | 308 699.00 | | 313 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 091.00 | 957 279.00 | | 1 298 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 606.00 | 12 286.00 | | 93 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 223.00 | 12 286.00 | | 70 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 684.00 | 144 684.00 | | 144 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 932.00 | 96 932.00 | | 96 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 223.00 | 47 223.00 | | 47 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 509.00 | 343 509.00 | | 343 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 039.00 | 343 509.00 | 530.00 | 344 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 297.00 | 313 297.00 | | 313 297.00 |