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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 743.00 | 23 383.00 | 3 360.00 | 26 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 900.00 | 93 864.00 | 97 037.00 | 190 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 266.00 | 117 247.00 | 115 020.00 | 232 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 108.00 | | 731 108.00 | 731 108.00 |
BZ Autres créances | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CF Disponibilités | 918 093.00 | | 918 093.00 | 918 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 811.00 | | 1 661 811.00 | 1 661 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 078.00 | 117 247.00 | 1 776 831.00 | 1 894 078.00 |
CU Autres participations | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 905.00 | 9 897.00 | | 9 905.00 |
DH Report à nouveau | 94 780.00 | 94 780.00 | | 94 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231 762.00 | 770 118.00 | | 1 231 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 446.00 | 984 794.00 | | 1 446 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 061.00 | 12 217.00 | | 67 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 036.00 | 144 684.00 | | 145 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 253.00 | 96 932.00 | | 63 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 203.00 | 47 223.00 | | 45 203.00 |
EA Autres dettes | 9 833.00 | 12 242.00 | | 9 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 385.00 | 313 297.00 | | 330 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 831.00 | 1 298 091.00 | | 1 776 831.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 892.00 | 11 355.00 | | 105 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 509.00 | 11 355.00 | | 82 509.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 036.00 | 145 036.00 | | 145 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 253.00 | 63 253.00 | | 63 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 202.00 | 45 202.00 | | 45 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 061.00 | 67 061.00 | | 67 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743 719.00 | 743 719.00 | | 743 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 249.00 | 743 719.00 | 530.00 | 744 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 385.00 | 330 385.00 | | 330 385.00 |