| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 489.00 | 76 881.00 | 18 608.00 | 95 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 515.00 | 93 784.00 | 22 731.00 | 116 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 566.00 | | 84 566.00 | 84 566.00 |
BZ Autres créances | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 253.00 | | 117 253.00 | 117 253.00 |
CF Disponibilités | 173 635.00 | | 173 635.00 | 173 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 985.00 | | 382 985.00 | 382 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 499.00 | 93 784.00 | 405 716.00 | 499 499.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 768.00 | 7 321.00 | | 9 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 128.00 | 122 448.00 | | 120 128.00 |
DL TOTAL (I) | 239 897.00 | 239 768.00 | | 239 897.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 653.00 | 4 294.00 | | 5 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 531.00 | 52 484.00 | | 41 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 805.00 | 19 686.00 | | 29 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 811.00 | 36 269.00 | | 25 811.00 |
EA Autres dettes | 63 020.00 | 23 313.00 | | 63 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 819.00 | 136 046.00 | | 165 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 716.00 | 378 814.00 | | 405 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 820.00 | 136 046.00 | | 165 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 569.00 | | 675 569.00 | 675 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 569.00 | | 675 569.00 | 675 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 253.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 149.00 | 3 535.00 | | 4 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 45.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350.00 | 3 045.00 | | 3 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 350.00 | -3 045.00 | | -3 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 038.00 | 63 902.00 | | 43 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 527.00 | 645 207.00 | | 687 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 399.00 | 522 760.00 | | 567 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 128.00 | 122 448.00 | | 120 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 309.00 | | 7 087.00 | 159 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 911.00 | 116 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 911.00 | 20 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 607.00 | | | 70 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 402.00 | | 7 087.00 | 88 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 442.00 | 9 253.00 | 49 911.00 | 134 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 814.00 | | 49 911.00 | 66 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 628.00 | 9 253.00 | | 67 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 020.00 | 63 020.00 | | 63 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 84 566.00 | 84 566.00 | | 84 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VI Groupe et associés | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 128.00 | 92 098.00 | 30.00 | 92 128.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 820.00 | 165 820.00 | | 165 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 913.00 | 15 753.00 | | 14 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 478.00 | 6 915.00 | | 6 478.00 |
ST Autres comptes | 62 984.00 | 62 751.00 | | 62 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 220.00 | 45 389.00 | | 50 220.00 |
YT Sous‐traitance | 3 785.00 | 1 221.00 | | 3 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 873.00 | 6 326.00 | | 6 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 096.00 | 3 051.00 | | 3 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 009.00 | 18 804.00 | | 18 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 384.00 | 43 207.00 | | 33 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 108.00 | 3 163.00 | | 3 108.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 176.00 | 122 602.00 | | 134 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |