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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 592.00 | 94 178.00 | 20 415.00 | 114 592.00 |
AH Fonds commercial | 1 173 416.00 | | 1 173 416.00 | 1 173 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 169.00 | 262 879.00 | 166 290.00 | 429 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 766.00 | | 134 766.00 | 134 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 664.00 | 357 057.00 | 1 528 607.00 | 1 885 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 902.00 | | 92 902.00 | 92 902.00 |
BZ Autres créances | 405 474.00 | | 405 474.00 | 405 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 4 341 203.00 | | 4 341 203.00 | 4 341 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 652 880.00 | | 6 652 880.00 | 6 652 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 538 543.00 | 357 057.00 | 8 181 487.00 | 8 538 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 071.00 | 217 071.00 | | 217 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 129 400.00 | 1 072 751.00 | | 1 129 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 809.00 | 356 649.00 | | 446 809.00 |
DL TOTAL (I) | 3 145 281.00 | 2 998 471.00 | | 3 145 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 837 679.00 | 3 935 433.00 | | 3 837 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 442.00 | 372 144.00 | | 235 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 315.00 | 519 378.00 | | 612 315.00 |
EA Autres dettes | 146 020.00 | 34 296.00 | | 146 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 750.00 | 163 160.00 | | 204 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 036 206.00 | 5 024 411.00 | | 5 036 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 181 487.00 | 8 022 882.00 | | 8 181 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 525 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 673.00 | |
GE Autres charges | | | 31 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 014.00 | 16 224.00 | | 20 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 396.00 | 65 230.00 | | 3 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 618.00 | -49 005.00 | | 16 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 538.00 | 209 717.00 | | 249 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 809.00 | 356 649.00 | | 446 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 777.00 | | | 2 045 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 885 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 299.00 | | | 113 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 131.00 | | | 490 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 931.00 | | | 268 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 046.00 | 60 530.00 | 86 519.00 | 383 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 548.00 | 5 629.00 | | 88 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 497.00 | 54 900.00 | 86 519.00 | 294 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 442.00 | 235 442.00 | | 235 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 020.00 | 146 020.00 | | 146 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 750.00 | 204 750.00 | | 204 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
UX Autres créances clients | 405 474.00 | | | 405 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 397.00 | 561 676.00 | 33 720.00 | 595 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 527.00 | 1 198 527.00 | | 1 198 527.00 |