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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 446.00 | 102 446.00 | | 102 446.00 |
AH Fonds commercial | 1 098 682.00 | | 1 098 682.00 | 1 098 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 590.00 | 354 260.00 | 36 329.00 | 390 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 766.00 | | 69 766.00 | 69 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 872.00 | | 28 872.00 | 28 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 356.00 | 456 706.00 | 1 233 650.00 | 1 690 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 610.00 | | 109 610.00 | 109 610.00 |
BZ Autres créances | 673 835.00 | | 673 835.00 | 673 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 8 233 175.00 | | 8 233 175.00 | 8 233 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 660.00 | | 71 660.00 | 71 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 888 280.00 | | 10 888 280.00 | 10 888 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 578 636.00 | 456 706.00 | 12 121 930.00 | 12 578 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 071.00 | 217 071.00 | | 217 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 609 585.00 | 1 282 058.00 | | 1 609 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 763.00 | 627 527.00 | | 774 763.00 |
DL TOTAL (I) | 3 953 419.00 | 3 478 656.00 | | 3 953 419.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 300 600.00 | 5 187 837.00 | | 6 300 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 768.00 | 299 090.00 | | 619 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 869.00 | 946 812.00 | | 1 019 869.00 |
EA Autres dettes | 85 923.00 | 90 791.00 | | 85 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 350.00 | 120 183.00 | | 142 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 168 511.00 | 6 644 713.00 | | 8 168 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 121 930.00 | 10 133 369.00 | | 12 121 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 895 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 895 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 029 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 869.00 | |
GE Autres charges | | | 38 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 955 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 074 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 900.00 | 50 000.00 | | 31 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 027.00 | 11 085.00 | | 22 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 873.00 | 38 915.00 | | 9 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 572.00 | 277 717.00 | | 310 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 062 537.00 | 4 743 451.00 | | 5 062 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 287 774.00 | 4 115 924.00 | | 4 287 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 763.00 | 627 527.00 | | 774 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 539.00 | 19 869.00 | 20 702.00 | 457 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 189.00 | 257.00 | | 102 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 351.00 | 19 612.00 | 20 702.00 | 355 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 768.00 | 619 768.00 | | 619 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019 869.00 | 1 019 869.00 | | 1 019 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 923.00 | 85 923.00 | | 85 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 350.00 | 142 350.00 | | 142 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 872.00 | | 28 872.00 | 28 872.00 |
UX Autres créances clients | 109 610.00 | 109 610.00 | | 109 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 835.00 | 673 835.00 | | 673 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 660.00 | 71 660.00 | | 71 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 977.00 | 855 105.00 | 28 872.00 | 883 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 910.00 | 1 867 910.00 | | 1 867 910.00 |