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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 446.00 | 99 554.00 | 2 892.00 | 102 446.00 |
AH Fonds commercial | 1 098 682.00 | | 1 098 682.00 | 1 098 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 536.00 | 324 541.00 | 72 995.00 | 397 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 766.00 | | 84 766.00 | 84 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 054.00 | 424 095.00 | 1 287 959.00 | 1 712 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 331.00 | | 128 331.00 | 128 331.00 |
BZ Autres créances | 982 336.00 | | 982 336.00 | 982 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 3 670 217.00 | | 3 670 217.00 | 3 670 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 614 499.00 | | 6 614 499.00 | 6 614 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 326 553.00 | 424 095.00 | 7 902 458.00 | 8 326 553.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 071.00 | 217 071.00 | | 217 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 099 059.00 | 839 288.00 | | 1 099 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 999.00 | 559 771.00 | | 482 999.00 |
DL TOTAL (I) | 3 151 129.00 | 2 968 130.00 | | 3 151 129.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 382 045.00 | 3 261 363.00 | | 3 382 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 340.00 | 297 518.00 | | 291 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 866.00 | 901 748.00 | | 838 866.00 |
EA Autres dettes | 71 909.00 | 73 691.00 | | 71 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 170.00 | 120 377.00 | | 117 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 701 329.00 | 4 654 696.00 | | 4 701 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 902 458.00 | 7 622 826.00 | | 7 902 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 176 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 176 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 239 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 976.00 | |
GE Autres charges | | | 35 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 700.00 | 97 154.00 | | 10 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 400.00 | 83 614.00 | | 50 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 700.00 | 13 540.00 | | -39 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 257.00 | 219 618.00 | | 229 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 252 431.00 | 4 147 993.00 | | 4 252 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 432.00 | 3 588 222.00 | | 3 769 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 999.00 | 559 771.00 | | 482 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 477.00 | | 7 584.00 | 1 759 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 848.00 | 113 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 007.00 | 1 712 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 159.00 | 397 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 128.00 | | | 1 201 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 721.00 | | 6 973.00 | 443 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 627.00 | | 611.00 | 114 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 278.00 | 45 976.00 | 53 159.00 | 431 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 997.00 | 7 557.00 | | 91 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 282.00 | 38 418.00 | 53 159.00 | 339 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 005.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 340.00 | 291 340.00 | | 291 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838 866.00 | 838 866.00 | | 838 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 909.00 | 71 909.00 | | 71 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 170.00 | 117 170.00 | | 117 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
UX Autres créances clients | 916 432.00 | | | 916 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 331.00 | 128 331.00 | | 128 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982 336.00 | 982 336.00 | | 982 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 197.00 | 1 141 573.00 | 28 624.00 | 1 170 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 285.00 | 1 319 285.00 | | 1 319 285.00 |