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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 446.00 | 84 240.00 | 18 206.00 | 102 446.00 |
AH Fonds commercial | 1 173 416.00 | | 1 173 416.00 | 1 173 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 128.00 | 297 495.00 | 131 632.00 | 429 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 766.00 | | 84 766.00 | 84 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 622.00 | | 34 622.00 | 34 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 378.00 | 381 735.00 | 1 442 643.00 | 1 824 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 645.00 | | 492 645.00 | 492 645.00 |
BZ Autres créances | 1 042 638.00 | | 1 042 638.00 | 1 042 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 2 200 231.00 | | 2 200 231.00 | 2 200 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 566 566.00 | | 5 566 566.00 | 5 566 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 390 944.00 | 381 735.00 | 7 009 209.00 | 7 390 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 071.00 | 217 071.00 | | 217 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 276 210.00 | 1 129 400.00 | | 1 276 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 921.00 | 446 809.00 | | -136 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 359.00 | 3 145 281.00 | | 2 708 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 614 299.00 | 3 837 679.00 | | 2 614 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 948.00 | 235 442.00 | | 776 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 154.00 | 612 315.00 | | 696 154.00 |
EA Autres dettes | 39 099.00 | 146 020.00 | | 39 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 349.00 | 204 750.00 | | 174 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 300 850.00 | 5 036 206.00 | | 4 300 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 009 209.00 | 8 181 487.00 | | 7 009 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 651 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 651 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 719 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 730.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 127.00 | |
GE Autres charges | | | 31 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 231 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689 426.00 | 3 396.00 | | 689 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689 426.00 | 16 618.00 | | -689 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 555.00 | 249 538.00 | | -1 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 782 502.00 | 3 634 390.00 | | 3 782 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 919 424.00 | 3 187 580.00 | | 3 919 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 921.00 | 446 809.00 | | -136 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 664.00 | | | 1 885 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 824 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 592.00 | | | 114 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 169.00 | | | 429 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 486.00 | | | 168 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 057.00 | 53 127.00 | 28 448.00 | 357 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 178.00 | 6 136.00 | 16 074.00 | 94 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 879.00 | 46 991.00 | 12 375.00 | 262 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 948.00 | 776 948.00 | | 776 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 349.00 | 174 349.00 | | 174 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
UX Autres créances clients | 492 645.00 | | | 492 645.00 |
VP Divers | 1 042 639.00 | | | 1 042 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696 154.00 | 696 154.00 | | 696 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 320.00 | 1 546 697.00 | 34 622.00 | 1 581 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 550.00 | 1 686 550.00 | | 1 686 550.00 |