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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 446.00 | 91 997.00 | 10 450.00 | 102 446.00 |
AH Fonds commercial | 1 098 682.00 | | 1 098 682.00 | 1 098 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 721.00 | 339 282.00 | 104 440.00 | 443 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 861.00 | | 29 861.00 | 29 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 477.00 | 431 278.00 | 1 328 198.00 | 1 759 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 562.00 | | 117 562.00 | 117 562.00 |
BZ Autres créances | 1 009 101.00 | | 1 009 101.00 | 1 009 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 3 346 135.00 | | 3 346 135.00 | 3 346 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 294 628.00 | | 6 294 628.00 | 6 294 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 054 104.00 | 431 278.00 | 7 622 826.00 | 8 054 104.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84 766.00 | | 84 766.00 | 84 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 071.00 | 217 071.00 | | 217 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 839 288.00 | 1 276 210.00 | | 839 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 771.00 | -136 921.00 | | 559 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 968 130.00 | 2 708 359.00 | | 2 968 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 261 363.00 | 2 614 299.00 | | 3 261 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 518.00 | 776 948.00 | | 297 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 748.00 | 696 154.00 | | 901 748.00 |
EA Autres dettes | 73 691.00 | 39 099.00 | | 73 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 377.00 | 174 349.00 | | 120 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 654 696.00 | 4 300 850.00 | | 4 654 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 622 826.00 | 7 009 209.00 | | 7 622 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 931 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 931 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 046 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 543.00 | |
GE Autres charges | | | 35 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 154.00 | | | 97 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 614.00 | 689 426.00 | | 83 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 540.00 | -689 426.00 | | 13 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 618.00 | -1 555.00 | | 219 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 147 993.00 | 3 782 502.00 | | 4 147 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 222.00 | 3 919 424.00 | | 3 588 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 771.00 | -136 921.00 | | 559 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 378.00 | | 15 107.00 | 1 824 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 274.00 | 114 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 008.00 | 1 759 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 734.00 | 1 201 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 862.00 | | | 1 275 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 128.00 | | 14 594.00 | 429 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 388.00 | | 513.00 | 119 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 735.00 | 49 543.00 | | 381 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 240.00 | 7 757.00 | | 84 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 495.00 | 41 786.00 | | 297 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 518.00 | 297 518.00 | | 297 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 691.00 | 73 691.00 | | 73 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 377.00 | 120 377.00 | | 120 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 861.00 | | 29 861.00 | 29 861.00 |
UX Autres créances clients | 117 562.00 | 117 562.00 | | 117 562.00 |
VP Divers | 1 009 102.00 | 1 009 102.00 | | 1 009 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901 748.00 | 901 748.00 | | 901 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 322.00 | 1 146 461.00 | 29 861.00 | 1 176 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 333.00 | 1 393 333.00 | | 1 393 333.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |