| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 472.00 | 8 365.00 | 6 107.00 | 14 472.00 |
AH Fonds commercial | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 800.00 | 63 820.00 | 10 979.00 | 74 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 315.00 | 377 070.00 | 101 245.00 | 478 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 079.00 | | 106 079.00 | 106 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 115.00 | 449 255.00 | 346 860.00 | 796 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 895.00 | | 113 895.00 | 113 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 553.00 | 3 636.00 | 158 917.00 | 162 553.00 |
BZ Autres créances | 31 057.00 | | 31 057.00 | 31 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 284 080.00 | | 284 080.00 | 284 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 704.00 | 3 636.00 | 608 067.00 | 611 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 820.00 | 452 892.00 | 954 927.00 | 1 407 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 163 389.00 | 190 281.00 | | 163 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 395.00 | 80 108.00 | | 155 395.00 |
DL TOTAL (I) | 337 484.00 | 289 089.00 | | 337 484.00 |
DP Provisions pour risques | 10 400.00 | 7 000.00 | | 10 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 400.00 | 7 000.00 | | 10 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 787.00 | 85 091.00 | | 97 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 231.00 | 36 725.00 | | 87 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 244.00 | 77 380.00 | | 113 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 206.00 | 164 687.00 | | 224 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 573.00 | 102 294.00 | | 84 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 043.00 | 466 178.00 | | 607 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 927.00 | 762 268.00 | | 954 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 285.00 | 334 771.00 | | 435 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 025.00 | | 2 475 025.00 | 2 475 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 299.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 400.00 | |
GE Autres charges | | | 17 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 010.00 | 2 220.00 | | 14 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 710.00 | 1 500.00 | | 2 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 720.00 | 3 720.00 | | 16 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 708.00 | 1 177.00 | | 3 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 026.00 | 1 519.00 | | 4 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 694.00 | 2 201.00 | | 12 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 089.00 | 12 912.00 | | 27 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 185.00 | 2 200 480.00 | | 2 658 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 790.00 | 2 120 371.00 | | 2 502 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 395.00 | 80 108.00 | | 155 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 164.00 | | 135 878.00 | 700 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 833.00 | 200 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 926.00 | 796 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 093.00 | 553 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 717.00 | | | 42 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 508.00 | | 62 700.00 | 527 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 939.00 | | 73 177.00 | 129 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 198.00 | 35 832.00 | 36 775.00 | 450 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 005.00 | 4 360.00 | | 4 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 193.00 | 31 473.00 | 36 775.00 | 446 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 10 400.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 440.00 | 3 636.00 | 1 440.00 | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440.00 | 3 636.00 | 1 440.00 | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 440.00 | 14 036.00 | 8 440.00 | 8 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 036.00 | 8 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 206.00 | 224 206.00 | | 224 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 204.00 | 60 204.00 | | 60 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 079.00 | | | 106 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
UX Autres créances clients | 158 553.00 | | | 158 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 788.00 | 39 274.00 | 58 514.00 | 97 788.00 |
VI Groupe et associés | 87 231.00 | 87 231.00 | | 87 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 399.00 | | | 39 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607.00 | | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 394.00 | 203 211.00 | 113 183.00 | 316 394.00 |
VW T.V.A. | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 799.00 | 435 285.00 | 58 514.00 | 493 799.00 |