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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 568.00 | 11 484.00 | 1 084.00 | 12 568.00 |
AH Fonds commercial | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 246.00 | 54 396.00 | 4 850.00 | 59 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 814.00 | 277 615.00 | 121 199.00 | 398 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 911.00 | | 108 911.00 | 108 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 996.00 | 343 496.00 | 358 500.00 | 701 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 709.00 | | 95 709.00 | 95 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 473.00 | 3 997.00 | 206 475.00 | 210 473.00 |
BZ Autres créances | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
CF Disponibilités | 301 034.00 | | 301 034.00 | 301 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 866.00 | 3 997.00 | 639 869.00 | 643 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 863.00 | 347 493.00 | 998 369.00 | 1 345 863.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 212 450.00 | 211 784.00 | | 212 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 066.00 | 105 666.00 | | 125 066.00 |
DL TOTAL (I) | 356 217.00 | 336 150.00 | | 356 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 689.00 | 74 070.00 | | 65 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 044.00 | 181 384.00 | | 195 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 441.00 | 85 209.00 | | 120 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 544.00 | 289 777.00 | | 194 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 431.00 | 73 720.00 | | 66 431.00 |
EA Autres dettes | | 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 642 152.00 | 704 293.00 | | 642 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 369.00 | 1 040 444.00 | | 998 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 357.00 | 582 154.00 | | 489 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 337 918.00 | | 2 337 918.00 | 2 337 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 918.00 | | 2 337 918.00 | 2 337 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 088.00 | |
GE Autres charges | | | 15 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 607.00 | 500.00 | | 1 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 237.00 | 500.00 | | 5 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 632.00 | 120.00 | | 2 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 632.00 | 3 542.00 | | 2 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 605.00 | -3 042.00 | | 2 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 324.00 | 32 053.00 | | 35 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 762.00 | 2 560 358.00 | | 2 359 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 696.00 | 2 454 692.00 | | 2 234 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 066.00 | 105 666.00 | | 125 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 127.00 | | 36 935.00 | 717 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 066.00 | 701 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 066.00 | 458 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 245.00 | | 1 568.00 | 39 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 761.00 | | 35 367.00 | 474 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 122.00 | | | 203 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 442.00 | 43 120.00 | 52 066.00 | 352 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 617.00 | 2 867.00 | | 8 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 826.00 | 40 253.00 | 52 066.00 | 343 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 724.00 | 1 088.00 | 814.00 | 3 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 724.00 | 1 088.00 | 814.00 | 3 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 724.00 | 1 088.00 | 814.00 | 3 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 088.00 | 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 545.00 | 194 545.00 | | 194 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 912.00 | | | 108 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 206 104.00 | | | 206 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VB T. V. A. | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 690.00 | 33 336.00 | 32 353.00 | 65 690.00 |
VI Groupe et associés | 195 045.00 | 195 045.00 | | 195 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 372.00 | | | 43 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 229.00 | 244 208.00 | 116 022.00 | 360 229.00 |
VW T.V.A. | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 711.00 | 489 357.00 | 32 353.00 | 521 711.00 |