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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 480.00 | 11 455.00 | 24.00 | 11 480.00 |
AH Fonds commercial | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 372.00 | 52 335.00 | 18 037.00 | 70 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 749.00 | 361 766.00 | 118 982.00 | 480 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 650.00 | 425 556.00 | 260 093.00 | 685 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 004.00 | | 214 004.00 | 214 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 174.00 | 6 912.00 | 435 261.00 | 442 174.00 |
BZ Autres créances | 46 097.00 | | 46 097.00 | 46 097.00 |
CF Disponibilités | 594 375.00 | | 594 375.00 | 594 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 031.00 | 6 912.00 | 1 293 119.00 | 1 300 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 681.00 | 432 469.00 | 1 553 212.00 | 1 985 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 327 753.00 | 217 522.00 | | 327 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 518.00 | 217 231.00 | | 236 518.00 |
DL TOTAL (I) | 582 972.00 | 453 453.00 | | 582 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 409.00 | 74 110.00 | | 93 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 117.00 | 148 907.00 | | 35 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 602.00 | 107 990.00 | | 228 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 932.00 | 594 066.00 | | 313 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 775.00 | 146 706.00 | | 92 775.00 |
EA Autres dettes | 193 089.00 | 86 024.00 | | 193 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 240.00 | 1 157 805.00 | | 970 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 212.00 | 1 611 259.00 | | 1 553 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 582.00 | 1 002 529.00 | | 687 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 429 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 429 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 460 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 737 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 492.00 | |
GE Autres charges | | | 14 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 1 500.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 1 500.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 249.00 | 919.00 | | 3 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 249.00 | 1 244.00 | | 3 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 193.00 | 256.00 | | -3 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 969.00 | 78 230.00 | | 79 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 718.00 | 2 861 228.00 | | 3 460 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 200.00 | 2 643 997.00 | | 3 224 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 518.00 | 217 231.00 | | 236 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 543.00 | | 51 825.00 | 752 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 078.00 | 94 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 718.00 | 685 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 568.00 | 39 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 072.00 | 551 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 371.00 | | 51 823.00 | 506 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 879.00 | | 2.00 | 204 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 328.00 | 56 869.00 | 8 640.00 | 377 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 825.00 | 199.00 | 1 568.00 | 12 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 503.00 | 56 670.00 | 7 072.00 | 364 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 544.00 | 1 492.00 | 1 124.00 | 6 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 544.00 | 1 492.00 | 1 124.00 | 6 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 544.00 | 1 492.00 | 1 124.00 | 6 544.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 492.00 | 1 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 932.00 | 313 932.00 | | 313 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 981.00 | 66 981.00 | | 66 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 089.00 | 193 089.00 | | 193 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
UX Autres créances clients | 434 267.00 | 434 267.00 | | 434 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VB T. V. A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 409.00 | 39 354.00 | 54 056.00 | 93 409.00 |
VI Groupe et associés | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 738.00 | 42 738.00 | | 42 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 974.00 | 488 271.00 | 7 703.00 | 495 974.00 |
VW T.V.A. | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 638.00 | 687 582.00 | 54 056.00 | 741 638.00 |