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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 8 616.00 | 2 383.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 548.00 | 60 156.00 | 6 392.00 | 66 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 212.00 | 283 669.00 | 124 543.00 | 408 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 911.00 | | 108 911.00 | 108 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 127.00 | 352 442.00 | 364 685.00 | 717 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 466.00 | | 98 466.00 | 98 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 396.00 | 3 723.00 | 124 672.00 | 128 396.00 |
BZ Autres créances | 35 107.00 | | 35 107.00 | 35 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 411 912.00 | | 411 912.00 | 411 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 483.00 | 3 723.00 | 675 759.00 | 679 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 610.00 | 356 165.00 | 1 040 444.00 | 1 396 610.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 211 784.00 | 163 389.00 | | 211 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 666.00 | 155 395.00 | | 105 666.00 |
DL TOTAL (I) | 336 150.00 | 337 484.00 | | 336 150.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 070.00 | 97 787.00 | | 74 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 384.00 | 87 231.00 | | 181 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 209.00 | 113 244.00 | | 85 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 777.00 | 224 206.00 | | 289 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 720.00 | 84 573.00 | | 73 720.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 293.00 | 607 043.00 | | 704 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 444.00 | 954 927.00 | | 1 040 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 154.00 | 435 285.00 | | 582 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 521 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 521 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 14 010.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 16 720.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 3 708.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 318.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 542.00 | 4 026.00 | | 3 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 042.00 | 12 694.00 | | -3 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 053.00 | 27 089.00 | | 32 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 358.00 | 2 658 185.00 | | 2 560 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 692.00 | 2 502 790.00 | | 2 454 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 666.00 | 155 395.00 | | 105 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 116.00 | | 58 744.00 | 796 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 733.00 | 717 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 472.00 | 39 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 261.00 | 474 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 717.00 | | | 42 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 116.00 | | 55 906.00 | 553 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 283.00 | | 2 838.00 | 200 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 256.00 | 40 919.00 | 137 733.00 | 449 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 365.00 | 3 724.00 | 3 472.00 | 8 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 891.00 | 37 196.00 | 134 261.00 | 440 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
6T Sur comptes clients | 3 636.00 | 3 724.00 | 3 636.00 | 3 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 636.00 | 3 724.00 | 3 636.00 | 3 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 036.00 | 3 724.00 | 14 036.00 | 14 036.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 724.00 | 14 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 778.00 | 289 778.00 | | 289 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 740.00 | 54 740.00 | | 54 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 912.00 | | | 108 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 124 337.00 | | | 124 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VB T. V. A. | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 070.00 | 37 140.00 | 36 930.00 | 74 070.00 |
VI Groupe et associés | 181 384.00 | 181 384.00 | | 181 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 125.00 | 169 104.00 | 116 022.00 | 285 125.00 |
VW T.V.A. | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 084.00 | 582 154.00 | 36 930.00 | 619 084.00 |