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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 048.00 | 12 142.00 | 906.00 | 13 048.00 |
AH Fonds commercial | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 933.00 | 49 443.00 | 6 489.00 | 55 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 859.00 | 283 649.00 | 101 210.00 | 384 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 911.00 | | 108 911.00 | 108 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 773.00 | 345 235.00 | 340 538.00 | 685 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 838.00 | | 139 838.00 | 139 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 961.00 | 236.00 | 451 725.00 | 451 961.00 |
BZ Autres créances | 51 349.00 | | 51 349.00 | 51 349.00 |
CF Disponibilités | 320 163.00 | | 320 163.00 | 320 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 963 313.00 | 236.00 | 963 077.00 | 963 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 086.00 | 345 471.00 | 1 303 615.00 | 1 649 086.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 217 517.00 | 212 450.00 | | 217 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 005.00 | 125 066.00 | | 109 005.00 |
DL TOTAL (I) | 345 222.00 | 356 217.00 | | 345 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 215.00 | 65 689.00 | | 48 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 089.00 | 195 044.00 | | 213 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 057.00 | 120 441.00 | | 133 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 689.00 | 194 544.00 | | 400 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 927.00 | 66 431.00 | | 73 927.00 |
EA Autres dettes | 89 414.00 | | | 89 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 393.00 | 642 152.00 | | 958 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 615.00 | 998 369.00 | | 1 303 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 727.00 | 489 357.00 | | 798 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 773 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 773 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 417 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 18 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 607.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | 3 631.00 | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 900.00 | 5 237.00 | | 5 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 346.00 | 2 632.00 | | 2 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 256.00 | 2 632.00 | | 4 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 644.00 | 2 605.00 | | 1 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 170.00 | 35 324.00 | | 36 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 039.00 | 2 359 762.00 | | 2 805 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 033.00 | 2 234 696.00 | | 2 696 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 005.00 | 125 066.00 | | 109 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 996.00 | | 28 000.00 | 701 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 224.00 | 685 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 224.00 | 440 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 813.00 | | 480.00 | 40 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 061.00 | | 26 955.00 | 458 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 122.00 | | 565.00 | 203 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 496.00 | 44 052.00 | 42 313.00 | 343 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 484.00 | 658.00 | | 11 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 012.00 | 43 394.00 | 42 313.00 | 332 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 997.00 | 236.00 | 3 997.00 | 3 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 997.00 | 236.00 | 3 997.00 | 3 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 997.00 | 236.00 | 3 997.00 | 3 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236.00 | 3 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 690.00 | 400 690.00 | | 400 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 414.00 | 89 414.00 | | 89 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 912.00 | | 108 912.00 | 108 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
UX Autres créances clients | 451 678.00 | 451 678.00 | | 451 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 215.00 | 21 607.00 | 26 608.00 | 48 215.00 |
VI Groupe et associés | 213 089.00 | 213 089.00 | | 213 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 898.00 | 503 311.00 | 116 587.00 | 619 898.00 |
VW T.V.A. | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 336.00 | 798 728.00 | 26 608.00 | 825 336.00 |