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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 805.00 | 30 039.00 | 57 765.00 | 87 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 392.00 | 51 486.00 | 61 905.00 | 113 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 717.00 | 92 600.00 | 137 116.00 | 229 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 945.00 | 2 573.00 | 14 372.00 | 16 945.00 |
BN En cours de production de biens | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 284.00 | 3 594.00 | 48 690.00 | 52 284.00 |
BZ Autres créances | 28 713.00 | 7 995.00 | 20 717.00 | 28 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 098.00 | 391.00 | 19 707.00 | 20 098.00 |
CF Disponibilités | 153 298.00 | | 153 298.00 | 153 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 974.00 | 14 553.00 | 288 420.00 | 302 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 692.00 | 107 154.00 | 425 537.00 | 532 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
DG Autres réserves | 19 228.00 | 11 373.00 | | 19 228.00 |
DH Report à nouveau | | -61 092.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 410.00 | 88 947.00 | | 99 410.00 |
DK Provisions réglementées | | 335.00 | | |
DL TOTAL (I) | 166 228.00 | 87 153.00 | | 166 228.00 |
DP Provisions pour risques | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 610.00 | 28 564.00 | | 26 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 980.00 | 112 230.00 | | 102 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 635.00 | 31 572.00 | | 27 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 104.00 | 846.00 | | 4 104.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 553.00 | 90 483.00 | | 90 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 193.00 | 263 697.00 | | 252 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 537.00 | 350 850.00 | | 425 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 310.00 | 155 030.00 | | 156 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 248.00 | 28 564.00 | | 26 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 920 799.00 | | 920 799.00 | 920 799.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 799.00 | | 920 799.00 | 920 799.00 |
FM Production stockée | | | 15 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | -490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 362.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 441.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 663.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 335.00 | 452.00 | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | 14 557.00 | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 6 836.00 | | 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 413.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 440.00 | 9 250.00 | | 12 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 104.00 | 5 307.00 | | -12 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 750.00 | 916 040.00 | | 948 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 341.00 | 827 094.00 | | 849 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 410.00 | 88 947.00 | | 99 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 129 645.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 347.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 911.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 564.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 645.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 981.00 | 50 889.00 | 36 464.00 | 102 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 388.00 | 1 047.00 | 2 338.00 | 4 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 554.00 | 90 554.00 | | 90 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
UX Autres créances clients | 48 493.00 | | | 48 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VB T. V. A. | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 610.00 | 3 450.00 | 16 212.00 | 26 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448.00 | | | 448.00 |
VP Divers | 413.00 | | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 048.00 | 3 758.00 | 12 103.00 | 21 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 648.00 | 86 002.00 | 12 647.00 | 98 648.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 194.00 | 156 311.00 | 67 118.00 | 252 194.00 |