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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 144.00 | 51 561.00 | 53 583.00 | 105 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 797.00 | 62 312.00 | 66 484.00 | 128 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
AX Avances et acomptes | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 001.00 | 124 949.00 | 143 052.00 | 268 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 098.00 | 2 250.00 | 7 848.00 | 10 098.00 |
BN En cours de production de biens | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 037.00 | | 43 037.00 | 43 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 062.00 | 2 941.00 | 32 121.00 | 35 062.00 |
BZ Autres créances | 44 267.00 | 7 228.00 | 37 038.00 | 44 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 530.00 | 681.00 | 24 849.00 | 25 530.00 |
CF Disponibilités | 160 985.00 | | 160 985.00 | 160 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 548.00 | 13 100.00 | 326 448.00 | 339 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 550.00 | 138 050.00 | 469 500.00 | 607 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
DG Autres réserves | 58 638.00 | 19 228.00 | | 58 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 476.00 | 99 410.00 | | 48 476.00 |
DK Provisions réglementées | 211.00 | | | 211.00 |
DL TOTAL (I) | 164 916.00 | 166 228.00 | | 164 916.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 116.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 116.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 553.00 | 26 610.00 | | 23 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 863.00 | | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 164.00 | 102 980.00 | | 106 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 146.00 | 27 635.00 | | 35 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 869.00 | 4 104.00 | | 8 869.00 |
EA Autres dettes | | 309.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 986.00 | 90 553.00 | | 129 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 583.00 | 252 193.00 | | 304 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 500.00 | 425 537.00 | | 469 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 621.00 | 156 310.00 | | 220 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 160.00 | 26 248.00 | | 23 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 002 901.00 | | 1 002 901.00 | 1 002 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 901.00 | | 1 002 901.00 | 1 002 901.00 |
FM Production stockée | | | -4 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 746.00 | |
GE Autres charges | | | 2 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 651.00 | 335.00 | | 11 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 971.00 | 335.00 | | 16 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 809.00 | 646.00 | | 11 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 979.00 | 11 793.00 | | 3 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 789.00 | 12 440.00 | | 15 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 182.00 | -12 104.00 | | 1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 057.00 | 948 750.00 | | 1 027 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 581.00 | 849 341.00 | | 978 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 476.00 | 99 410.00 | | 48 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 165.00 | 61 019.00 | 39 937.00 | 106 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 704.00 | 4 809.00 | 2 561.00 | 7 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 987.00 | 129 987.00 | | 129 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
UX Autres créances clients | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 553.00 | 3 481.00 | 17 756.00 | 23 553.00 |
VP Divers | 592.00 | | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 715.00 | 3 730.00 | 13 256.00 | 18 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 028.00 | | | 41 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 683.00 | 79 004.00 | 15 679.00 | 94 683.00 |
VW T.V.A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 720.00 | 220 622.00 | 73 510.00 | 303 720.00 |