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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 475.00 | 12 587.00 | 3 887.00 | 16 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 070.00 | 104 915.00 | 13 154.00 | 118 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 070.00 | 69 927.00 | 60 142.00 | 130 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 516.00 | 187 430.00 | 87 086.00 | 274 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 577.00 | 1 573.00 | 5 004.00 | 6 577.00 |
BN En cours de production de biens | 36 574.00 | | 36 574.00 | 36 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 057.00 | | 35 057.00 | 35 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 676.00 | 612.00 | 60 063.00 | 60 676.00 |
BZ Autres créances | 68 854.00 | 3 768.00 | 65 086.00 | 68 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 849.00 | 6 372.00 | 40 477.00 | 46 849.00 |
CF Disponibilités | 229 896.00 | | 229 896.00 | 229 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 486.00 | 12 325.00 | 477 161.00 | 489 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 003.00 | 199 755.00 | 564 247.00 | 764 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
DG Autres réserves | 34 251.00 | 57 115.00 | | 34 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 678.00 | 67 135.00 | | 112 678.00 |
DK Provisions réglementées | 786.00 | 549.00 | | 786.00 |
DL TOTAL (I) | 205 304.00 | 182 390.00 | | 205 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 675.00 | 20 568.00 | | 16 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 546.00 | 36 781.00 | | 5 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 942.00 | 97 424.00 | | 55 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 763.00 | 44 503.00 | | 41 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 912.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 014.00 | 214 014.00 | | 239 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 942.00 | 414 205.00 | | 358 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 247.00 | 596 595.00 | | 564 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 352.00 | 6 497.00 | | 1 352.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352.00 | 6 497.00 | | 1 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 943.00 | 29 897.00 | 26 046.00 | 55 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 512.00 | 3 842.00 | 1 670.00 | 5 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 014.00 | 239 014.00 | | 239 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
UX Autres créances clients | 60 030.00 | 60 030.00 | | 60 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 675.00 | 5 095.00 | 11 580.00 | 16 675.00 |
VP Divers | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 770.00 | 5 125.00 | 8 645.00 | 13 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 868.00 | 63 868.00 | | 63 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 432.00 | 144 432.00 | | 144 432.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 396.00 | 305 455.00 | 47 941.00 | 353 396.00 |