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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 623.00 | 107 836.00 | 9 787.00 | 117 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 650.00 | 90 749.00 | 46 900.00 | 137 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 232.00 | 205 644.00 | 66 588.00 | 272 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 029.00 | 2 354.00 | 13 675.00 | 16 029.00 |
BN En cours de production de biens | 38 654.00 | | 38 654.00 | 38 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 874.00 | | 85 874.00 | 85 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 325.00 | 5 833.00 | 77 491.00 | 83 325.00 |
BZ Autres créances | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 451.00 | 2 504.00 | 71 947.00 | 74 451.00 |
CF Disponibilités | 364 409.00 | | 364 409.00 | 364 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 136.00 | 10 691.00 | 659 444.00 | 670 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 368.00 | 216 335.00 | 726 033.00 | 942 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
DG Autres réserves | 54 762.00 | 56 929.00 | | 54 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 697.00 | 127 832.00 | | 157 697.00 |
DK Provisions réglementées | | 77.00 | | |
DL TOTAL (I) | 270 049.00 | 242 429.00 | | 270 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608.00 | 273.00 | | 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 715.00 | 35 582.00 | | 11 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 980.00 | 25 763.00 | | 39 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 607.00 | 36 300.00 | | 39 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 073.00 | 273 856.00 | | 364 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 983.00 | 371 776.00 | | 455 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 033.00 | 614 205.00 | | 726 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 268.00 | 336 193.00 | | 444 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 073.00 | 364 073.00 | | 364 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
UX Autres créances clients | 76 325.00 | 76 325.00 | | 76 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 618.00 | 90 717.00 | 9 901.00 | 100 618.00 |
VW T.V.A. | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 268.00 | 444 268.00 | | 444 268.00 |