| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 338.00 | 97 636.00 | 28 701.00 | 126 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 746.00 | 102 642.00 | 46 103.00 | 148 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 043.00 | 207 336.00 | 83 706.00 | 291 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 101.00 | 2 354.00 | 6 747.00 | 9 101.00 |
BN En cours de production de biens | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 458.00 | | 102 458.00 | 102 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 677.00 | 5 833.00 | 45 844.00 | 51 677.00 |
BZ Autres créances | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 690.00 | 1 937.00 | 83 753.00 | 85 690.00 |
CF Disponibilités | 290 858.00 | | 290 858.00 | 290 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 636.00 | 10 124.00 | 564 512.00 | 574 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 679.00 | 217 461.00 | 648 218.00 | 865 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
DG Autres réserves | 62 459.00 | 54 762.00 | | 62 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 334.00 | 157 697.00 | | 156 334.00 |
DL TOTAL (I) | 276 384.00 | 270 049.00 | | 276 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | 608.00 | | 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 270.00 | 11 715.00 | | 11 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 189.00 | 39 980.00 | | 43 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 323.00 | 39 607.00 | | 9 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 507.00 | 364 073.00 | | 307 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 834.00 | 455 983.00 | | 371 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 218.00 | 726 033.00 | | 648 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -43 189.00 | -43 189.00 | | -43 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 507.00 | 307 507.00 | | 307 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
UX Autres créances clients | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 304.00 | 71 403.00 | 8 901.00 | 80 304.00 |
VW T.V.A. | -3 319.00 | -3 319.00 | | -3 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 564.00 | 360 564.00 | | 360 564.00 |