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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 400.00 | 19 254.00 | 1 146.00 | 20 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 581 564.00 | 256 741.00 | 324 823.00 | 581 564.00 |
AP Constructions | 866 829.00 | 676 200.00 | 190 629.00 | 866 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 637.00 | 599 667.00 | 57 969.00 | 657 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 174.00 | 155 533.00 | 122 641.00 | 278 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 056.00 | 1 707 395.00 | 697 661.00 | 2 405 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BT Marchandises | 151 347.00 | | 151 347.00 | 151 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
BZ Autres créances | 42 103.00 | | 42 103.00 | 42 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 803.00 | | 100 803.00 | 100 803.00 |
CF Disponibilités | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 290.00 | | 327 290.00 | 327 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 346.00 | 1 707 395.00 | 1 024 951.00 | 2 732 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 446.00 | 771 446.00 | | 771 446.00 |
DH Report à nouveau | -6 744.00 | -32 115.00 | | -6 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 941.00 | 25 371.00 | | -27 941.00 |
DL TOTAL (I) | 736 762.00 | 764 703.00 | | 736 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 564.00 | 90 224.00 | | 138 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 753.00 | 1 670.00 | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 288.00 | 42 210.00 | | 56 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 085.00 | 115 265.00 | | 91 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 190.00 | 250 869.00 | | 288 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 951.00 | 1 015 571.00 | | 1 024 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 052.00 | 212 536.00 | | 266 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 865.00 | 34 790.00 | | 101 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 261.00 | | 159 261.00 | 159 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 968.00 | | 1 052 968.00 | 1 052 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 647.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 454.00 | 1 088 882.00 | | 1 059 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 395.00 | 1 063 510.00 | | 1 087 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 941.00 | 25 371.00 | | -27 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 097.00 | | 79 959.00 | 2 325 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 405 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 384 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304 245.00 | | 79 959.00 | 2 304 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 649.00 | 88 746.00 | | 1 618 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 997.00 | 1 257.00 | | 17 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 652.00 | 87 489.00 | | 1 600 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 288.00 | 56 288.00 | | 56 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
VB T. V. A. | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 564.00 | 117 179.00 | 21 385.00 | 138 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 542.00 | 64 242.00 | 300.00 | 64 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 437.00 | 266 052.00 | 21 385.00 | 287 437.00 |