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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 588 123.00 | 272 291.00 | 315 832.00 | 588 123.00 |
AP Constructions | 880 590.00 | 698 313.00 | 182 277.00 | 880 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 799.00 | 590 590.00 | 100 210.00 | 690 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 085.00 | 170 332.00 | 99 753.00 | 270 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 450.00 | 1 751 926.00 | 698 524.00 | 2 450 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
BT Marchandises | 162 728.00 | | 162 728.00 | 162 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
BZ Autres créances | 57 023.00 | | 57 023.00 | 57 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 820.00 | | 356 820.00 | 356 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 270.00 | 1 751 926.00 | 1 055 344.00 | 2 807 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 446.00 | 771 446.00 | | 771 446.00 |
DH Report à nouveau | -31 401.00 | -34 685.00 | | -31 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 875.00 | 3 284.00 | | -41 875.00 |
DL TOTAL (I) | 698 171.00 | 740 046.00 | | 698 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 427.00 | 166 210.00 | | 142 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 126.00 | 20 385.00 | | 58 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 659.00 | 43 893.00 | | 48 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 461.00 | 91 949.00 | | 106 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 173.00 | 323 937.00 | | 357 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 344.00 | 1 063 983.00 | | 1 055 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 695.00 | 3 552.00 | | 253 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 157.00 | 99.00 | | 72 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 123 273.00 | |
FD Production vendue biens | | | 854 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 977 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 050.00 | -1 020.00 | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 156.00 | 998 905.00 | | 991 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 031.00 | 995 621.00 | | 1 033 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 875.00 | 3 284.00 | | -41 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 511.00 | | 81 438.00 | 2 459 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 499.00 | 2 450 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 499.00 | 2 429 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438 658.00 | | 81 438.00 | 2 438 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 685.00 | 82 740.00 | 90 499.00 | 1 759 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 285.00 | 82 740.00 | 90 499.00 | 1 739 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 659.00 | 48 659.00 | | 48 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 777.00 | 52 777.00 | | 52 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 889.00 | 37 889.00 | | 37 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
VB T. V. A. | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 826.00 | 73 474.00 | 45 352.00 | 118 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 764.00 | | | 37 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 271.00 | 53 271.00 | | 53 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 527.00 | 78 227.00 | 300.00 | 78 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 047.00 | 253 695.00 | 45 352.00 | 299 047.00 |