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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 596 847.00 | 282 117.00 | 314 730.00 | 596 847.00 |
AP Constructions | 1 003 364.00 | 716 679.00 | 286 685.00 | 1 003 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 355.00 | 548 435.00 | 112 920.00 | 661 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 032.00 | 179 922.00 | 138 110.00 | 318 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 613.00 | 1 737 717.00 | 852 897.00 | 2 590 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
BT Marchandises | 156 461.00 | | 156 461.00 | 156 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 193.00 | | 61 193.00 | 61 193.00 |
BZ Autres créances | 54 846.00 | | 54 846.00 | 54 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 890.00 | | 297 890.00 | 297 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 504.00 | 1 737 717.00 | 1 150 787.00 | 2 888 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 446.00 | 771 446.00 | | 771 446.00 |
DH Report à nouveau | -73 275.00 | -31 401.00 | | -73 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 633.00 | -41 875.00 | | -22 633.00 |
DL TOTAL (I) | 675 538.00 | 698 171.00 | | 675 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 449.00 | 142 427.00 | | 215 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 374.00 | 58 126.00 | | 1 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 357.00 | 48 659.00 | | 103 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 203.00 | 106 461.00 | | 94 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 366.00 | | | 59 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 249.00 | 357 173.00 | | 475 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 787.00 | 1 055 344.00 | | 1 150 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 615.00 | |
FD Production vendue biens | | | 900 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 342.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 719.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929.00 | | | -929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 020.00 | -1 050.00 | | -1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 656.00 | 991 156.00 | | 1 016 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 289.00 | 1 033 031.00 | | 1 039 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 633.00 | -41 875.00 | | -22 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 450.00 | | 248 092.00 | 2 450 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 928.00 | 2 590 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 837.00 | 10 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 091.00 | 2 579 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429 598.00 | | 248 092.00 | 2 429 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 926.00 | 93 719.00 | 107 928.00 | 1 751 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 400.00 | | 9 837.00 | 20 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 526.00 | 93 719.00 | 98 091.00 | 1 731 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 357.00 | 103 357.00 | | 103 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 380.00 | 41 380.00 | | 41 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 366.00 | 59 366.00 | | 59 366.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 61 193.00 | 61 193.00 | | 61 193.00 |
VB T. V. A. | 45 480.00 | 45 480.00 | | 45 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 474.00 | 74 137.00 | 70 100.00 | 182 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 169.00 | 117 869.00 | 300.00 | 118 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 875.00 | 365 538.00 | 70 100.00 | 473 875.00 |