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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 596 847.00 | 291 995.00 | 304 853.00 | 596 847.00 |
AP Constructions | 1 003 364.00 | 738 170.00 | 265 193.00 | 1 003 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 838.00 | 584 161.00 | 80 677.00 | 664 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 357.00 | 210 115.00 | 120 242.00 | 330 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 421.00 | 1 835 004.00 | 771 417.00 | 2 606 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BT Marchandises | 134 591.00 | | 134 591.00 | 134 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 377.00 | | 27 377.00 | 27 377.00 |
BZ Autres créances | 39 579.00 | | 39 579.00 | 39 579.00 |
CF Disponibilités | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 069.00 | | 215 069.00 | 215 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 490.00 | 1 835 004.00 | 986 486.00 | 2 821 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 446.00 | 771 446.00 | | 771 446.00 |
DH Report à nouveau | -95 909.00 | -73 275.00 | | -95 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 403.00 | -22 633.00 | | -82 403.00 |
DL TOTAL (I) | 593 134.00 | 675 538.00 | | 593 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 475.00 | 215 355.00 | | 166 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 594.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 497.00 | 1 374.00 | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 557.00 | 103 357.00 | | 34 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 251.00 | 94 203.00 | | 124 251.00 |
EA Autres dettes | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 750.00 | 59 366.00 | | 62 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 352.00 | 475 249.00 | | 393 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 486.00 | 1 150 787.00 | | 986 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104 549.00 | |
FD Production vendue biens | | | 739 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 843 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 287.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 429.00 | 4 500.00 | | 5 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 429.00 | -929.00 | | 5 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 377.00 | 1 016 657.00 | | 863 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 781.00 | 1 039 289.00 | | 945 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 403.00 | -22 633.00 | | -82 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 717.00 | 97 287.00 | | 1 737 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 154.00 | 97 287.00 | | 1 727 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 573.00 | 126 573.00 | | 126 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 975.00 | 14 741.00 | | 167 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 222.00 | 67 222.00 | | 67 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 522.00 | 67 222.00 | 300.00 | 67 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 855.00 | 238 621.00 | | 391 855.00 |