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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 595 063.00 | 300 087.00 | 294 976.00 | 595 063.00 |
AP Constructions | 1 014 307.00 | 757 448.00 | 256 859.00 | 1 014 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 709.00 | 599 777.00 | 100 933.00 | 700 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 514.00 | 230 222.00 | 90 292.00 | 320 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 308.00 | 1 894 797.00 | 743 512.00 | 2 638 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BT Marchandises | 117 147.00 | | 117 147.00 | 117 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 413.00 | | 40 413.00 | 40 413.00 |
BZ Autres créances | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
CF Disponibilités | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 426.00 | | 197 426.00 | 197 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 734.00 | 1 894 797.00 | 940 937.00 | 2 835 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 446.00 | 771 446.00 | | 771 446.00 |
DH Report à nouveau | -178 312.00 | -95 909.00 | | -178 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 494.00 | -82 403.00 | | -102 494.00 |
DL TOTAL (I) | 490 640.00 | 593 134.00 | | 490 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 825.00 | 166 475.00 | | 199 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 1 497.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 640.00 | 34 557.00 | | 42 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 644.00 | 124 251.00 | | 143 644.00 |
EA Autres dettes | | 2 322.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 088.00 | 62 750.00 | | 62 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 297.00 | 393 352.00 | | 450 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 937.00 | 986 486.00 | | 940 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 105 513.00 | |
FD Production vendue biens | | | 776 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 881 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 585.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 445.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 429.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 040.00 | | | -2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 870.00 | 863 377.00 | | 899 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 364.00 | 945 780.00 | | 1 002 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 494.00 | -82 403.00 | | -102 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 421.00 | | 69 539.00 | 2 606 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 652.00 | 2 638 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 300.00 | 7 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 352.00 | 2 630 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595 406.00 | | 69 539.00 | 2 595 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 004.00 | 97 445.00 | 37 652.00 | 1 835 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 563.00 | | 3 300.00 | 10 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 441.00 | 97 445.00 | 34 352.00 | 1 824 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 644.00 | 143 644.00 | | 143 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 088.00 | 62 088.00 | | 62 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 325.00 | 93 226.00 | 108 099.00 | 201 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 916.00 | 62 916.00 | | 62 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 341.00 | 64 041.00 | 300.00 | 64 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 697.00 | 341 598.00 | 108 099.00 | 449 697.00 |