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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
AP Constructions | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 316.00 | 239 502.00 | 1 814.00 | 241 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 634.00 | 101 679.00 | 52 955.00 | 154 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 742.00 | | 52 742.00 | 52 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 522.00 | 376 927.00 | 415 595.00 | 792 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 165.00 | 6 337.00 | 72 827.00 | 79 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 297.00 | 4 351.00 | 42 945.00 | 47 297.00 |
BT Marchandises | 310 399.00 | 27 864.00 | 282 534.00 | 310 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 073.00 | 75 589.00 | 292 484.00 | 368 073.00 |
BZ Autres créances | 168 116.00 | | 168 116.00 | 168 116.00 |
CF Disponibilités | 73 040.00 | | 73 040.00 | 73 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 600.00 | 114 143.00 | 935 457.00 | 1 049 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 123.00 | 491 070.00 | 1 351 052.00 | 1 842 123.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 765 076.00 | 689 805.00 | | 765 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 517.00 | 75 270.00 | | 102 517.00 |
DL TOTAL (I) | 955 944.00 | 853 426.00 | | 955 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 680.00 | 175 376.00 | | 117 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 501.00 | 218 143.00 | | 195 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 833.00 | 95 168.00 | | 79 833.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | 5 293.00 | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 108.00 | 494 461.00 | | 395 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 052.00 | 1 347 888.00 | | 1 351 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 084.00 | 396 183.00 | | 335 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 521.00 | 37 945.00 | | 19 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 087.00 | | 754 087.00 | 754 087.00 |
FD Production vendue biens | 927 763.00 | | 927 763.00 | 927 763.00 |
FG Production vendue services | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 822.00 | | 1 726 822.00 | 1 726 822.00 |
FM Production stockée | | | -4 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 140.00 | |
GE Autres charges | | | 6 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | -607.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | -607.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | 607.00 | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 225.00 | 1 926 094.00 | | 1 808 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 707.00 | 1 850 823.00 | | 1 705 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 517.00 | 75 270.00 | | 102 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 723.00 | | | 782 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 286.00 | | | 414 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 737.00 | | | 290 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 739.00 | 17 188.00 | | 359 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 018.00 | 17 188.00 | | 343 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 501.00 | 195 501.00 | | 195 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 742.00 | | | 52 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 159.00 | 38 134.00 | 60 024.00 | 98 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 544.00 | 539 698.00 | 54 846.00 | 594 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 108.00 | 335 084.00 | 60 024.00 | 395 108.00 |