| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
AP Constructions | 20 654.00 | 19 313.00 | 1 340.00 | 20 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 776.00 | 250 390.00 | 27 385.00 | 277 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 858.00 | 99 714.00 | 29 143.00 | 128 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 309.00 | | 41 309.00 | 41 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 402.00 | 386 139.00 | 407 263.00 | 793 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 855.00 | 6 309.00 | 107 545.00 | 113 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 375.00 | 3 511.00 | 56 864.00 | 60 375.00 |
BT Marchandises | 259 345.00 | 30 867.00 | 228 477.00 | 259 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 991.00 | 72 268.00 | 282 723.00 | 354 991.00 |
BZ Autres créances | 190 028.00 | | 190 028.00 | 190 028.00 |
CF Disponibilités | 311 994.00 | | 311 994.00 | 311 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 110.00 | 112 956.00 | 1 186 154.00 | 1 299 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 513.00 | 499 095.00 | 1 593 417.00 | 2 092 513.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 110 958.00 | 958.00 | | 1 110 958.00 |
DH Report à nouveau | 248.00 | 1 029 000.00 | | 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 405.00 | 81 248.00 | | 145 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 963.00 | 1 199 557.00 | | 1 344 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 891.00 | 43 806.00 | | 26 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 401.00 | 10 032.00 | | 3 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 846.00 | 145 844.00 | | 128 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 001.00 | 92 786.00 | | 89 001.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 454.00 | 292 468.00 | | 248 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 417.00 | 1 492 026.00 | | 1 593 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 390.00 | 265 778.00 | | 239 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | 530.00 | | 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 413.00 | | 12 918.00 | 782 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 928.00 | 288 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 928.00 | 793 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 701.00 | | | 77 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 371.00 | | 12 918.00 | 414 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 341.00 | | | 290 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 638.00 | 13 502.00 | | 372 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 917.00 | 13 502.00 | | 355 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 847.00 | 128 847.00 | | 128 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 001.00 | 89 001.00 | | 89 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 309.00 | | 41 309.00 | 41 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 354 992.00 | 354 992.00 | | 354 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 386.00 | 17 322.00 | 9 064.00 | 26 386.00 |
VI Groupe et associés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 029.00 | 190 029.00 | | 190 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 544.00 | 546 131.00 | 43 413.00 | 589 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 454.00 | 239 390.00 | 9 064.00 | 248 454.00 |