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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
AP Constructions | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 856.00 | 244 090.00 | 27 766.00 | 271 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 489.00 | 92 801.00 | 30 688.00 | 123 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 237.00 | | 43 237.00 | 43 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 412.00 | 372 637.00 | 409 774.00 | 782 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 385.00 | 6 273.00 | 71 111.00 | 77 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 896.00 | 3 511.00 | 45 385.00 | 48 896.00 |
BT Marchandises | 237 911.00 | 32 548.00 | 205 362.00 | 237 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 783.00 | 75 589.00 | 231 193.00 | 306 783.00 |
BZ Autres créances | 186 543.00 | | 186 543.00 | 186 543.00 |
CF Disponibilités | 319 681.00 | | 319 681.00 | 319 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 174.00 | 117 923.00 | 1 082 251.00 | 1 200 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 587.00 | 490 560.00 | 1 492 026.00 | 1 982 587.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 958.00 | | | 958.00 |
DH Report à nouveau | 1 029 000.00 | 867 594.00 | | 1 029 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 248.00 | 162 364.00 | | 81 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 557.00 | 1 118 309.00 | | 1 199 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 806.00 | 72 369.00 | | 43 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 032.00 | 6 061.00 | | 10 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 844.00 | 143 412.00 | | 145 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 786.00 | 94 239.00 | | 92 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 468.00 | 316 082.00 | | 292 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 026.00 | 1 434 392.00 | | 1 492 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 272 413.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 632.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 638.00 | | 23 820.00 | 760 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 045.00 | 290 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 045.00 | 782 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 701.00 | | | 77 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 551.00 | | 23 820.00 | 390 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 386.00 | | | 292 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 155.00 | 9 482.00 | | 363 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 434.00 | 9 482.00 | | 346 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 844.00 | 145 844.00 | | 145 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 237.00 | | 43 237.00 | 43 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 306 783.00 | 306 783.00 | | 306 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 276.00 | 16 585.00 | 26 690.00 | 43 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
VP Divers | 186 543.00 | 186 543.00 | | 186 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 786.00 | 92 786.00 | | 92 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 797.00 | 494 456.00 | 45 341.00 | 539 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 469.00 | 265 779.00 | 26 690.00 | 292 469.00 |