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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
AP Constructions | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 036.00 | 241 006.00 | 7 029.00 | 248 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 489.00 | 86 402.00 | 37 086.00 | 123 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 282.00 | | 45 282.00 | 45 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 638.00 | 363 155.00 | 397 482.00 | 760 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 055.00 | 6 401.00 | 72 653.00 | 79 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 206.00 | 7 284.00 | 40 922.00 | 48 206.00 |
BT Marchandises | 278 263.00 | 29 712.00 | 248 551.00 | 278 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 619.00 | | 28 619.00 | 28 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 533.00 | 75 589.00 | 286 943.00 | 362 533.00 |
BZ Autres créances | 150 052.00 | | 150 052.00 | 150 052.00 |
CF Disponibilités | 208 037.00 | | 208 037.00 | 208 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 896.00 | 118 987.00 | 1 036 909.00 | 1 155 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 534.00 | 482 142.00 | 1 434 392.00 | 1 916 534.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 867 594.00 | 765 076.00 | | 867 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 364.00 | 102 517.00 | | 162 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 309.00 | 955 944.00 | | 1 118 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 369.00 | 117 680.00 | | 72 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 061.00 | 480.00 | | 6 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 412.00 | 195 501.00 | | 143 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 239.00 | 79 833.00 | | 94 239.00 |
EA Autres dettes | | 1 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 082.00 | 395 108.00 | | 316 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 392.00 | 1 351 052.00 | | 1 434 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 413.00 | 335 084.00 | | 272 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | 19 521.00 | | 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 523.00 | | | 792 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 976.00 | | | 414 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 846.00 | | | 299 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 927.00 | 17 705.00 | 31 477.00 | 376 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 206.00 | 17 705.00 | 31 477.00 | 360 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 413.00 | 143 413.00 | | 143 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 283.00 | | | 45 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 150 052.00 | | | 150 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 737.00 | 28 068.00 | 43 669.00 | 71 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 240.00 | 94 240.00 | | 94 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 101.00 | 513 715.00 | 47 386.00 | 561 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 083.00 | 272 414.00 | 43 669.00 | 316 083.00 |