| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 920.00 | 5 565.00 | 1 355.00 | 6 920.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 143.00 | 70 968.00 | 5 175.00 | 76 143.00 |
AP Constructions | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 447.00 | 168 137.00 | 21 310.00 | 189 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 771.00 | 233 498.00 | 21 272.00 | 254 771.00 |
AX Avances et acomptes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BF Prêts | 4 650.00 | 3 650.00 | 1 000.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 701.00 | | 64 701.00 | 64 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 488.00 | 494 913.00 | 170 575.00 | 665 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 829.00 | | 427 829.00 | 427 829.00 |
BN En cours de production de biens | 131 774.00 | | 131 774.00 | 131 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 368.00 | | 112 368.00 | 112 368.00 |
BT Marchandises | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 342.00 | 103 516.00 | 1 230 826.00 | 1 334 342.00 |
BZ Autres créances | 126 401.00 | | 126 401.00 | 126 401.00 |
CF Disponibilités | 140 695.00 | | 140 695.00 | 140 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 033.00 | 103 516.00 | 2 214 518.00 | 2 318 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 522.00 | 598 429.00 | 2 385 093.00 | 2 983 522.00 |
CU Autres participations | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 364 538.00 | 497 235.00 | | 364 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 646.00 | -132 697.00 | | 269 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 917.00 | 49 862.00 | | 29 917.00 |
DL TOTAL (I) | 884 102.00 | 634 400.00 | | 884 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 623.00 | 106 729.00 | | 140 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 554.00 | 577 207.00 | | 868 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 550.00 | 374 975.00 | | 433 550.00 |
EA Autres dettes | 48 468.00 | 83 151.00 | | 48 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 795.00 | 17 631.00 | | 9 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 991.00 | 1 209 694.00 | | 1 500 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 093.00 | 1 844 094.00 | | 2 385 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 680.00 | | 112 680.00 | 112 680.00 |
FD Production vendue biens | 5 394 200.00 | | 5 394 200.00 | 5 394 200.00 |
FG Production vendue services | 269 883.00 | | 269 883.00 | 269 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 776 763.00 | | 5 776 763.00 | 5 776 763.00 |
FM Production stockée | | | -2 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 857 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 716 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 978.00 | |
GE Autres charges | | | 7 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 628 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 653.00 | 58 952.00 | | 79 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 334.00 | 3 110.00 | | 14 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 945.00 | 21 945.00 | | 19 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 278.00 | 25 055.00 | | 34 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 243.00 | | 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 014.00 | 243.00 | | 4 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 264.00 | 24 812.00 | | 30 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 474.00 | -21 089.00 | | -13 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 891 661.00 | 5 042 171.00 | | 5 891 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 622 014.00 | 5 174 867.00 | | 5 622 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 646.00 | -132 697.00 | | 269 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 834.00 | 107 834.00 | | 107 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 779.00 | | 28 809.00 | 687 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 099.00 | 665 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 200.00 | 128 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 899.00 | 458 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 030.00 | | 5 968.00 | 153 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 442.00 | | 10 730.00 | 468 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 308.00 | | 12 111.00 | 66 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 523.00 | 34 839.00 | 51 099.00 | 507 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 463.00 | 3 269.00 | 30 200.00 | 103 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 059.00 | 31 570.00 | 20 899.00 | 404 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 36 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 350.00 | 74 978.00 | 813.00 | 29 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 350.00 | 78 628.00 | 813.00 | 29 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 350.00 | 78 628.00 | 813.00 | 29 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 978.00 | 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 650.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 554.00 | 868 554.00 | | 868 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 287.00 | 129 287.00 | | 129 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 297.00 | 176 297.00 | | 176 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 468.00 | 48 468.00 | | 48 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
UP Prêts | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 701.00 | | | 64 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 386.00 | | | 1 189 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 956.00 | | | 144 956.00 |
VB T. V. A. | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 200.00 | 139 200.00 | | 139 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 450.00 | | | 58 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 957.00 | | | 79 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 656.00 | 43 656.00 | | 43 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 496.00 | 1 481 144.00 | 69 351.00 | 1 550 496.00 |
VW T.V.A. | 84 310.00 | 84 310.00 | | 84 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 991.00 | 1 500 991.00 | | 1 500 991.00 |