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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 061.00 | 7 003.00 | 1 058.00 | 8 061.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 793.00 | 67 781.00 | 1 012.00 | 68 793.00 |
AP Constructions | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 870.00 | 173 699.00 | 48 171.00 | 221 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 060.00 | 276 628.00 | 160 432.00 | 437 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 309.00 | | 50 309.00 | 50 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 027.00 | 538 206.00 | 329 821.00 | 868 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 317.00 | | 388 317.00 | 388 317.00 |
BN En cours de production de biens | 156 069.00 | | 156 069.00 | 156 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 435.00 | | 150 435.00 | 150 435.00 |
BT Marchandises | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 766.00 | 132 502.00 | 818 264.00 | 950 766.00 |
BZ Autres créances | 149 233.00 | | 149 233.00 | 149 233.00 |
CF Disponibilités | 102 349.00 | | 102 349.00 | 102 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 900.00 | 132 502.00 | 1 814 399.00 | 1 946 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 928.00 | 670 708.00 | 2 144 220.00 | 2 814 928.00 |
CU Autres participations | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 723 267.00 | 574 185.00 | | 723 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 943.00 | 234 082.00 | | 46 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 972.00 | | |
DL TOTAL (I) | 990 211.00 | 1 038 240.00 | | 990 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 904.00 | 223 827.00 | | 194 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 424.00 | 669 730.00 | | 530 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 460.00 | 389 359.00 | | 395 460.00 |
EA Autres dettes | 33 222.00 | 23 612.00 | | 33 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 154 009.00 | 1 318 285.00 | | 1 154 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 220.00 | 2 356 524.00 | | 2 144 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 925.00 | 1 318 285.00 | | 1 055 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 840.00 | 109 138.00 | | 60 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 591.00 | | 87 761.00 | 807 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 038.00 | 100.00 | 73 414.00 | 4 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 038.00 | 23 287.00 | 868 027.00 | 4 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 316.00 | 122 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 871.00 | 672 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 905.00 | | | 129 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 176.00 | | 87 720.00 | 600 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 510.00 | | 41.00 | 77 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 229.00 | 54 164.00 | 23 187.00 | 507 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 184.00 | 2 916.00 | 7 316.00 | 79 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 045.00 | 51 248.00 | 15 871.00 | 428 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 194.00 | 54 238.00 | 2 930.00 | 81 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 844.00 | 54 238.00 | 6 580.00 | 84 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 844.00 | 54 238.00 | 6 580.00 | 84 844.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 238.00 | 6 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 424.00 | 530 424.00 | | 530 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 660.00 | 148 660.00 | | 148 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 296.00 | 153 296.00 | | 153 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 309.00 | | 50 309.00 | 50 309.00 |
UX Autres créances clients | 701 240.00 | 701 240.00 | | 701 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 526.00 | 249 526.00 | | 249 526.00 |
VB T. V. A. | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 840.00 | 60 840.00 | | 60 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 063.00 | 35 979.00 | 98 084.00 | 134 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 528.00 | 69 528.00 | | 69 528.00 |
VP Divers | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 441.00 | 1 125 132.00 | 50 309.00 | 1 175 441.00 |
VW T.V.A. | 54 438.00 | 54 438.00 | | 54 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 009.00 | 1 055 925.00 | 98 084.00 | 1 154 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |