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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 536.00 | 9 772.00 | 1 764.00 | 11 536.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 487.00 | 68 242.00 | 11 245.00 | 79 487.00 |
AP Constructions | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 239.00 | 193 129.00 | 32 111.00 | 225 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 949.00 | 350 736.00 | 129 213.00 | 479 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 045.00 | | 44 045.00 | 44 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 324.00 | 634 974.00 | 288 350.00 | 923 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 214.00 | | 434 214.00 | 434 214.00 |
BN En cours de production de biens | 86 449.00 | | 86 449.00 | 86 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 406.00 | | 204 406.00 | 204 406.00 |
BT Marchandises | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 222.00 | 213 946.00 | 1 511 276.00 | 1 725 222.00 |
BZ Autres créances | 58 314.00 | | 58 314.00 | 58 314.00 |
CF Disponibilités | 489 774.00 | | 489 774.00 | 489 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 803.00 | | 33 803.00 | 33 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 486.00 | 213 946.00 | 2 838 540.00 | 3 052 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 810.00 | 848 921.00 | 3 126 889.00 | 3 975 810.00 |
CU Autres participations | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 200 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 758 079.00 | 770 211.00 | | 758 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 846.00 | 59 868.00 | | 221 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 924.00 | 1 050 078.00 | | 1 171 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 644.00 | 141 563.00 | | 493 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 796.00 | 383 987.00 | | 577 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 183.00 | 343 898.00 | | 474 183.00 |
EA Autres dettes | 70 024.00 | 15 139.00 | | 70 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 318.00 | | | 339 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 965.00 | 884 587.00 | | 1 954 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 889.00 | 1 934 665.00 | | 3 126 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 871 902.00 | 1 197 084.00 | | 1 871 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 479.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 501.00 | | 56 731.00 | 894 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 506.00 | | 68 282.00 | 7 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 307.00 | 17 601.00 | 923 324.00 | 10 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 136 758.00 | 2 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 601.00 | 718 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 829.00 | | 6 730.00 | 132 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 286.00 | | 46 599.00 | 689 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 387.00 | | 3 402.00 | 72 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 437.00 | 73 277.00 | 16 740.00 | 578 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 794.00 | 2 220.00 | | 75 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 642.00 | 71 057.00 | 16 740.00 | 502 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182 420.00 | 31 526.00 | | 182 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 420.00 | 31 526.00 | | 182 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 420.00 | 31 526.00 | | 182 420.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 796.00 | 577 796.00 | | 577 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 005.00 | 108 005.00 | | 108 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 479.00 | 128 479.00 | | 128 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 004.00 | 67 004.00 | | 67 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 024.00 | 70 024.00 | | 70 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 318.00 | 339 318.00 | | 339 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 045.00 | | 44 045.00 | 44 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 277.00 | 1 461 277.00 | | 1 461 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 945.00 | 263 945.00 | | 263 945.00 |
VB T. V. A. | 50 338.00 | 50 338.00 | | 50 338.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 644.00 | 410 581.00 | 82 989.00 | 493 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 900.00 | | | 419 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 384.00 | 1 817 339.00 | 44 045.00 | 1 861 384.00 |
VW T.V.A. | 156 405.00 | 156 405.00 | | 156 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 965.00 | 1 871 902.00 | 82 989.00 | 1 954 965.00 |