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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 336.00 | 7 918.00 | 1 418.00 | 9 336.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 758.00 | 67 876.00 | 9 882.00 | 77 758.00 |
AP Constructions | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 112.00 | 183 648.00 | 42 464.00 | 226 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 079.00 | 305 899.00 | 144 180.00 | 450 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 619.00 | | 47 619.00 | 47 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 501.00 | 578 437.00 | 316 064.00 | 894 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 878.00 | | 356 878.00 | 356 878.00 |
BN En cours de production de biens | 143 129.00 | | 143 129.00 | 143 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 335.00 | | 142 335.00 | 142 335.00 |
BT Marchandises | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 179.00 | 182 420.00 | 864 759.00 | 1 047 179.00 |
BZ Autres créances | 43 102.00 | | 43 102.00 | 43 102.00 |
CF Disponibilités | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 021.00 | 182 420.00 | 1 618 601.00 | 1 801 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 522.00 | 760 857.00 | 1 934 665.00 | 2 695 522.00 |
CU Autres participations | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 770 211.00 | 723 267.00 | | 770 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 868.00 | 46 943.00 | | 59 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 078.00 | 990 211.00 | | 1 050 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 563.00 | 194 904.00 | | 141 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 987.00 | 530 424.00 | | 383 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 898.00 | 395 460.00 | | 343 898.00 |
EA Autres dettes | 15 139.00 | 33 222.00 | | 15 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 587.00 | 1 154 009.00 | | 884 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 665.00 | 2 144 220.00 | | 1 934 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 027.00 | | 41 336.00 | 868 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | 72 387.00 | 1 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 290.00 | 22 673.00 | 894 501.00 | 1 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 999.00 | 132 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 673.00 | 689 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 589.00 | | 2 139.00 | 122 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 026.00 | | 38 934.00 | 672 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 414.00 | | 263.00 | 73 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 206.00 | 62 414.00 | 22 183.00 | 538 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 784.00 | 2 009.00 | 999.00 | 74 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 422.00 | 60 404.00 | 21 184.00 | 463 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 502.00 | 49 918.00 | | 132 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 502.00 | 49 918.00 | | 132 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 502.00 | 49 918.00 | | 132 502.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 987.00 | 383 987.00 | | 383 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 677.00 | 110 677.00 | | 110 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 024.00 | 137 024.00 | | 137 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 619.00 | | 47 619.00 | 47 619.00 |
UX Autres créances clients | 797 653.00 | 797 653.00 | | 797 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 526.00 | 249 526.00 | | 249 526.00 |
VB T. V. A. | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 479.00 | 43 479.00 | | 43 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 084.00 | 36 272.00 | 61 812.00 | 98 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 241.00 | 1 111 222.00 | 49 019.00 | 1 160 241.00 |
VW T.V.A. | 76 996.00 | 76 996.00 | | 76 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 587.00 | 822 775.00 | 61 812.00 | 884 587.00 |